文档介绍：*
K/3系统财务培训——总帐系统
—金蝶软件(中国)有限公司
东莞分公司
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金蝶软件科技(中国)有限公司东莞分公司
我们将要学到的:
建立帐套、设置帐套参数及添加用户
系统基础资料处理及初始数据录入
总帐系统日常帐务处理及期末结帐
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建立帐套(中间层)
新建:帐套号、帐套名、账套类型、存放路径
设置帐套参数:公司名称、记账本位币确定、启用期间
用户管理:用户名、认证方式、用户组、授权
注意:仅对一般用户授权,系统管理员组里的成员天生拥有帐套的所有操作权限!
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初始化阶段
学习目的及要求:
掌握总帐系统初始化流程及操作
了解总帐系统参数的设置
熟悉各种基础资料的设置
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初始化阶段
一、什么叫初始化?
系统初始化是指开设电脑帐以核算日常经济业务之前,所进行的帐务和物流业务的背景设置、基础资料及启用帐套会计期间的期初数据的录入等一系列工作。
帐套:即存放电脑帐务数据的计算机文件
二、为什么进行初始化?
完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接及管理交接
从此走上电脑管理、信息化管理
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初始化的业务流程:
核算参数
客户资料
供应商资料
结算方式
计量单位
凭证字
币别
部门
仓库资料
物料资料
BOM
初始数据录入
供应商供货
辅助资料
会计科目
职员资料
折扣资料
备注资料
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初始化阶段
从模板中引入会计科目
系统设置
参数设置:确定“本年利润”科目及各种帐套操作选项
基础资料录入
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初始化阶段
币别设置
功能——设置企业所涉及到的本位币、外币、外币折算方式。
例:增加两种币别
USD 美元期初汇率
HKD 港币期初汇率
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初始化阶段
币别设置要点:
——K/3同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。
固定汇率下当月发生外币业务只能以期初汇率记帐;
浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场汇率记帐。
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初始化阶段
凭证字设置
功能——设置企业记帐凭证的编号方式。通常记帐凭证的编号方式有三种,企业可根据自身情况定义。
收、付、转
银收、银付、现收、现付、转
记
例:增加凭证字“记”