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K/3财务系统标准培训课程!
总账
报表
现金流量表
现金管理
固定资产
目录
总账
报表
现金流量表
现金管理
财务分析
工资管理
固定资产
应收(应付)
目录
总账系统是K/3系统的核心系统,与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接,总账与其它系统的关系如下:
总账
报表
现金管理
固定资产
供应链
工资
预算管理
注:单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账;双箭关表示既可以从总账取数又可以传递凭证到总账。
系统结构
系统资料
系统参数
初始余额
凭证过账
凭证查询
凭证录入
凭证审核
期末调汇
结转损益
期末结账
设置
日常处理
期末处理
报表查询
核销管理
总账应用流程
初始化的业务流程
核算参数
客户资料
供应商资料
结算方式
计量单位
凭证字
币别
部门
仓库资料
物料资料
BOM
初始数据录入
供应商供货
辅助资料
会计科目
职员资料
折扣资料
备注资料
结束初始化
系统参数设置
基础资料中的公共资料不仅是总账系统的基础数据,也为其他系统所共同使用,是k/3整个系统所不可缺少的基础资料。
公共资料分为两大类,一类是包括科目、币别、凭证字、计量单位等基本公共资料。另一类是部门、职员、客户等核算项目。
核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目,但弥补了明细科目设置过多,不利于系统运行等缺陷。
公共资料设置
初始余额的录入分两种情况进行处理:一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间,只需录入各个会计科目的初始余额;另一种情
况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间,此时需录入截止到
账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际
发生额、各科目的初始余额。
根据以上情况,在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量
金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。
初始化
初始数据录入
步骤:选择【系统设置】→【初始化】→【总账】→【科目初始数据录入】,进入初始余额录入界面,录入初始数据后,选择“综合本位币”并点击【平衡】按钮,在初始数据平衡的基础上可以结束初始化。