文档介绍：银行ATM自助设备一季度检查报告
一、检查时间:XX年3月30日
二、检查人员:XXX XXX
三、检查数量:XX台
四、检查情况:
《ATM日常运行状态登记簿》填写规范,做到一日三查,
《XXXXXXX客户投诉登记簿》、《XXXXXXX自助设备长短款登记簿》正确填写,《自助设备清机登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章,已及时现场整改,《自助设备吞没卡登记簿》填写规范,帐实相符。
钞箱现金余额与中心返回余额相符。
设备管理人员变更按规定更换密码并记录,按季更换密码,备份密码按要求保管。
钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙是要求封存、保管;交接按要求进行记录。
现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证作传票附件。
加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。
外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。
防窥罩、防孖卡装置、110报警器按要求安装。
按要求安装了UPS,设备间安装了降温通风设施。
按会计要求妥善保管流水日志纸。
机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。
加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;离行式设备采用换箱法加钞;现金清分做到在封闭环境中进行;
在行式设备若未进行整箱换钞,按要求报总行银行卡部备案;
按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点
加钞完毕后做取款测试。
按本行规定对自助设备查库,做到网点一月三次检查,二级支行一月一次检查。
XXXXXXX支行
三月三十一日