文档介绍：新疆玛纳斯德玛棉业有限公司
2004年度经营计划
批准: 审核: 制表人:
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年度经营计划
销售计划
生产计划
采购计划
投资计划
融资计划
资产管理计划
职能部门计划
资金计划
财务预算
目录
2
经营方针
市场成网络
经济成规模
管理成体系
品质建信誉
服务建资源
3
项目
指标内容
责任人
完成日期
权重
财务指标
销售收入
27907万元
04年12月
10
净利润
510万元
04年12月
10
经营净现金流
-2372
04年12月
5
融资
23000万元
04年12月
35
投资
530
04年8月
5
关键因素
制度建设
1、质量管理体系的建设,确认ISO9002认证机构,完成初步审核
2、成本内控制度建设
04 年 12 月
10
运营改善
1、形成04年皮棉加工25000吨收购资金筹措方案,确保指标完成,力争完成皮棉加工27000吨。
04 年 5 月
10
战略规划
完成05年—07年战略规划。力争收购整合沙湾、乌苏个1至2个轧花厂.
04年9月
5
治理结构
完善法人治理结构,加强团队建设
04年7月
10
4
历史回顾(一)
单位:吨
收购量波动的主要原因为 1999 年、 2000 年丰产丰收, 2001 年因受自然灾害的影响(虫灾、倒春寒),本县棉花减产, 2003 年收购资金限制导致了收购量大幅下降,还有轧花厂之间的恶意竞争,抢购资源现象同样也会使收购量同比下降。
5
注: 2003 年度收购量下降的原因为收购资金的短缺,截至目前为止,农发行仅贷款 7400 万元,其余 27000 万元为自筹资金累计收购籽棉 56000 吨。皮棉加工量 20000 吨。。
单位:万吨
皮棉加工量对比
净利润对比
注:德玛棉业对各厂进行费用与利润考核,采取增效节约对各项费用进行控制。其中,自筹资金占总收购资金的 77% ,财务费用同比降低 450 万元,利润增加。。
单位:万元
2002 年
2003 年
2002 年
2003 年
历史回顾(二)
销售收入对比
注: 2003 年完成销售收入的 65% 左右
2002 年
2003 年
单位:亿元
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盈利状况对比(原棉麻公司与德玛棉业)
2003 年自筹资金 27000 万元,按照农发行同期贷款利率 % 月息计算,财务费用降低 450 万元,利润增加
单位:万元
原棉麻公司
德玛棉业
历史回顾(三)
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销售预测
1 、 2004 年预计加工皮棉 25000 吨,按照 % 准重衣分测算需采购籽棉 69535 吨(%损耗),籽棉元/公斤。
2 、棉籽出油率 15% ,出粕率 %,出壳率 % ,其中棉粕、 800 元/吨,棉壳 200 元/吨,棉油按照 5800 元/吨销售。
2004 年总收入 27645(万元)
2004 年产量(吨)
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销售预测
1 、 2004 年预测皮棉含税销售单价 12420 元/吨,短绒 4000 元/吨,清弹棉 6000 元/吨,棉油 5800 元/吨。
2 、平均毛利率 %.
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销售预测
销售收入实现 27907万元,净利润将达到 510 万元。
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