现金净流量快速计算表.xls

文档介绍：附件3
现金流量快速计算表(简易法)
企业名称: 期间:

经营性活动现金流量
项目加项减项现金流量
净收益折旧摊销应付账款应付费用应付税金合计应收账款存货预付费用合计加项-减项
期末数 966 714 107 1787 473 473 920
期初数此栏不用填写数值 585 157 742 348 348
轧差 966 129 0 -50 0 0 1045 125 0 0 125

投资活动现金流量筹资活动现金流量
项目固定资产投资无形资产有价证券现金流量项目一年内到期的长期负债短期借款长期负债股东权益(不计本年利润) 现金流量
期末数 11327 4956 0 -3444 期末数 0 13314 3625
期初数 8907 3932 0 期初数 0 9689
轧差-2420 -1024 0 0 轧差 0 0 0 3625

现金净流量= 1101