文档介绍：报销管理制度
(一) 差旅费
进行差旅费借款时,请填写《出差申请单》(见《报销单据》)
返京后5个工作日内,必须进行差旅费的报销,并填写《差旅费报销单》(见《报销单据》)。如超时不报,下次借款将不再支付。
出差人进行报销,如果有预借现金,报销时,实行多退少补,并取得财务的收据,作为结清帐款的依据。
出差人员销差时报支所用发票必须如实,不得用其他票据代替。如:住宿发票、伙食补贴则是出差地餐饮住宿服务行业发票,出差地的交通费则是当地出租车专用发票或当地公交车票,不得以北京出租车、公交车车票或其他地方的票据顶替(所以请大家在出差过程中及时索取发票,以免在销差报销时造成困扰。),若不能取得相应发票,则公司不能报支此类费用,损失由个人承担。
报销标准:
住宿标准:
部门经理以上级住宿费标准:
上海、广州、深圳、珠海、海南,每人每天住宿费实报不超过300元
南京、杭州、福州、厦门、大连、青岛、宁波,每人每天住宿费实报不超过240元
武汉、济南、沈阳、天津,每人每天住宿费实报不超过180元
长沙、南宁、郑州、成都、重庆、乌鲁木齐、西安、昆明、拉萨、银川、西宁每人每天住宿费实报不超过160元
哈尔滨、石家庄、太原、呼和浩特、合肥、南昌、兰州、长春,每人每天住宿费实报不超过150元
到省内的其他城市出差,住宿费标准为上述省对应城市标准的90%
二、一般员工出差住宿费标准:
北京、上海、广州、深圳、珠海、海南,每人每天住宿费实报不超过240元
南京、杭州、福州、厦门、大连、青岛、宁波,每人每天住宿费实报不超过200元
武汉、济南、沈阳、天津,每人每天住宿费实报不超过160元
长沙、南宁、郑州、成都、重庆、乌鲁木齐、西安、昆明,每人每天住宿费实报不超过140元
哈尔滨、石家庄、太原、呼和浩特、合肥、南昌、兰州、长春,每人每天住宿费实报不超过120元
到省内的其他城市出差,住宿费标准为上述省对应城市标准的90%
三、两人同时出差的,同性别的原则上应住在同一房间。两人合计住宿费用按照单人住宿费用标准上浮不超过30%
伙食补贴:
补贴每人每天50元,实报实销。
出差补贴50元,分为早中晚三餐,早餐10元,午餐20元,晚餐20元,如有一餐发生招待费,
此餐补助取消,该补贴的报销需上出差当地餐费食品类发票。
发票类型为出差当地食品类/餐饮发票,餐费和食品类发票抬头要写清北京红孩子信息技术有限公司,不能为个人。
出差时间超过15天,视为外派人员不享受此伙食补贴,外派期间补助为:餐费20元/天
出差交通费:
出差交通工具的审批标准:
职位级别
路程(L)
(小时)
员工\主管
部门经理
事业部经理/总经理
L≤6
往返火车硬座/汽车
往返火车硬座/汽车
往返火车硬卧/汽车
6<L≤15
往返火车硬卧
往返火车硬卧
往返火车软卧/飞机
15<L
往返火车硬卧
往返火车软卧
往返飞机,如有夜发昼至的火车(19:00-第二天9:00))必须要求乘坐火车。
说明:
1、路程L是按火车行驶路程计算的;
2、出差人员需提前通知成本控制中心做好火车、飞机票的预订,机票由公司统一订购,提前填写机票申请表。
3、特价飞机含大巴费用如果少于上述火车费用,可以换乘飞机
4、公司只允许乘坐D车二等软座。
5、职位与乘坐交通工具不符的,须总裁签字批准后方可执行。
2)报销原则:
去往夕发朝至的城市需乘坐硬卧火车,部门总监以上人员可乘坐软卧火车,若时间紧急则可乘坐飞机,
如遇机票款折扣与火车票款相当时则可乘坐飞机。
总监级以下的人员机场往返应乘坐机场大巴士,有特殊情况需乘坐出租车时,需有总裁审批的情况说明;
普通员工出差要求乘坐火车,有特殊情况需乘坐飞机,需要总裁审批后方可。
前往火车站、码头或由火车站、码头返回应按照、坐公交、出租车的优先次序合理使用交通工具,乘坐飞机的建议坐机场大巴加出租车,以期到达优化费用的目的。
出差市内交通费实报实销,本着节约的原则,尽量乘坐公交车出行,不超过50元/天。
外派人员每天市内交通费5元/天。
(二)市内交通费:
本市市内交通费的申请:填写《请款单》和《交通费明细表》(见《报销单据》),后附车票
市内交通费的报销原则:在北京市内及郊区,要求交通工具以公交、巴士、地铁、城铁为主。取得发票后在《交通费明细表》上按费用发生的时间先后顺序填写,注明起止地点及外出事由。每月的外出交通费在次月月初汇总填写一张《请款单》(财务将拒收同月多次报支个人费用的单据)。但在特殊情况下外出可以乘坐出租车,但事前要取得部门经理的同意方可,取得出租车票后部门经理要在票上签字确认以示同意。发生如下情况下的出租车费可以报销:
携带贵重物品、大件