文档介绍：1

XYZ 公司公司公司
2012 合作企业合作企业合作企业年度商务计划书合作企业年度商务计划书
编制说明书

依照 XYZ 合作企业的管理规范,年度商务务计划是企业管理工作的一项重要内容。
XYZ 公司始终依据各合作企业的年度商务务计划书认真预测和和监督各企业的经营情
况。这实际上是任何公司最基本的管理模式,而 XYZ 公司作为投资公司更有责任对
其股东提供及时和和准确的报告告。年度商务务计划书涵盖企业生产经营、业务务发展计划
和和财务务预算等各个方面,并有逐月分解。

... 201220122012年度商务务计划编制制的参加加人员员

为便于协调和和沟通,提高效率和和质量,XYZ 公司总部成立 2012 年度商务务计划工
作小组,组长由副副总裁 xxx 担任,副副组长是集团财务务总监 xxx 先生,组员员由商
务务经理 xx、财务务经理 xx、xx、区域财务务总监、和和运行经理 xx 组成。与 2012年
度商务务计划编制制有关的所有联系和和协调工作统一由商务务经理张 xx 负责。

每一家合作企业由总经理确定本企业的 2012 年度商务务计划小组,并指定一人为
联系人, 建议指定一名副副总或财务务副副总为联系人。

II. 201220122012年度合作企业商务务计划书的编制制工作安排

2012 年度商务务计划书的编制制工作将分 4 个阶段进行, 具体安排为:

,2011 年 8 月 16 日- 2011 年 9 月 17 日(5 周周)

合作企业根据 XYZ 公司 2012 年度商务务计划书的编制制要求组织本企业的年度商务务
计划书的编制制工作,完成年度商务务计划书(初稿),并在 2011 年 9 月 17日前前
以电子版提交给公司总部业务务管理部商务务经理张 xx。

本阶段是整个编制制工作的基础,一定要保证质量,内容要全面,目标要先进合理.

在此期间,如有任何问题,请同商务务经理张 xx 联系。同时,为更好地完成编制制
工作,准确理解编制制要求,总部的工作小组将在 9 月上旬安排有关预算管理方
面的培训,并借此机会与每一家合作企业讨论和和澄清有关事宜。

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, 2011 年 9 月 18 日- 2011 年 10 月 22 日(5 周周,扣除国庆长假后 4
周周)

本阶段的主要工作是在正确理解和和澄清的基础上,寻求先进合理的年度计划和和
目标。

在此期间,总部工作小组将在协调总公司要求和和总体战略的基础上,同各企业
通过各种形式的会谈和和交流,讨论和和完善商务务计划书。

,2011 年 10 月 23 日- 2011 年 11 月 19 日(4 周周)

合作企业根据第二阶段讨论的结果修改完善商务务计划书。

在此期间,总部工作小组和和各合作企业小组应保持有效沟通,各方都应主动动保持
联络,目的是能使 2012 年度商务务计划的编制制工作高质量地完成,满足合作企业
自身经营和和发展的需要,以及 XYZ 公司和和董事会的要求。

本阶段审核修改后的年度商务务计划书,各合作企业应在 2011 年 11 月 19 日前前以
电子版提供给总部业务务管理部商务务经理张 xx。

,2011 年 11 月 20 日– 2011 年 12 月 10 日(3 周周)

本阶段,XYZ 公司代表将同各合作企业的总经理签订 2012 年度商务务计划书。该
年度商务务计划书将在 2012 开始生效和和使用,并将上报合作企业董事会最终审
批。合作企业董事会批准后的商务务计划书将正式作为 2012 年度商务务计划书的执
行版本。

... 年度商务务计划书格式年度商务务计划书格式、、、、内容要求内容要求内容要求内容要求

所有 XYZ 合作企业在编制制年度商务务计划时应遵循统一、一致的格式,这样易于合并成
为一个集团公司的总预算和和企业自身的比较。

附件附件附件 1 较详细地给出了 2012 年度商务务计划书有关格式和和内容的要求和和说明,各合作
企业应仔细和和认真地理解,编制制本企业的 2012 年度商务务计划书。此外,随同本文一起
提供的 EXCEL 文件提供了各种专用表格,是年度商务务计划书的组成部分,请认真了解。
为便于数据输入,各表格中的相关公式已经设