雨花毓秀小区物业管理费收支预算方案.doc

文档介绍：雨花毓秀小区物业管理费收支预算方案
制表:公司财务单位:万元
支出预算(万元)
备注
支出
比例
物业管理费收入预算方案(万元)
序号
项目
数量
金额
1
人员工资
227人

人均1371元/月
30%
序号
项目
数量
单价
金额
收费率90%
2
电话费
5部

%
1
住宅
747391



3
办公费
227人

人均50元/月
2
商铺
67938



4
服装费
227人

3
税金
营业税(%)


5
自卫棒
33根

100×33根
实际收入


%
6
手电
33部

50元×33部
说明:收入未含停车服务费(支出预算也未含停车管理费);垃圾清运费、二次加压费、水池清洗费(三项为为即收即支费)、临时停车费、小区广告费、装修管理费(两项为业主共有,收入具有不确定性);
6
保洁耗材
61人

人均50元/月
绿化耗材
55人

人均60元/月
7
维修耗材
80万M2


8
化肥、机械等
20万M2

×20万M2×12
9
绿化用水
20万M2

×
10
电梯管理运行费
249部

见附表1
50%
11
庭院照明能源费

见附表2
9%
12
监控系统管理运行
5
%
12
固定资产折旧费

见附表3
%
13
合理利润

以上各项和的5%
%
年预算支出

5%
说明: 1、由于第一年物业管理人员的不稳定性,工资中未包含“四险一金”;
2、按100%的收取率,物业管理公司预算利润为:-,基本持平。