资金预算表单模板.xls

文档介绍：资金预算表

项目本月应发生额实际发生额执行率支出占比备注合计
上
月
结
余一、上月未回款
其中: (1)国际宝适
(2)德福来
(3)上海川航
(4)誉球
(5)温州锦鸿
小计
二、上月结余未付款
其中: (1)供应商
(2)固定资产
小计
上月资金盈缺
本
月
预
计三、本月预计资金流入量
其中: (1)太仓宝适
(2)国际宝适
(3)昆山皇田
(4)武汉林俊
(5)比亚迪
(6)德福来
(7)誉球
(8)温州锦鸿
(9)南京戴莫尔
(10)出口退税
小计
四、预计资金流出量
1、经营性资金流出量
(1)计划设备采购 %
(2)预提明年房租 %
(3)每月计划还款 %
(4)利润分红 %
(5)其他客户佣金 %
(6)工资 %
(7)各种税费(地税和增值税,所得税) %
(8)水,电,燃气 %
(9)公积金 %
(10)社保费 %
(11)承兑贴现 %
(12)实时支付(认证费和检具检测费) %
(13)招待费(客户和股东) %
(14)财务费用(工本费) %
(15)差旅费(股东) %
(16)汽油费和差旅费(员工) %
(17)办公费