文档介绍：小企业财务管理制度    ,不得超限额存放现金。,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。    “白条”入帐。    、占用和借用***现金。    (限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。    。    ;私人财物不得存放入内。    。    .        ,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。    《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。    ,妥善保存。    :支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。版权文档,请勿用做商业用途    5从银行取回的各种结算凭证,要及时入帐。    6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐,出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。版权文档,请勿用做商业用途    7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致,应尽快解决。版权文档,请勿用做商业用途    8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。版权文档,请勿用做商业用途        1应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好帐务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。版权文档,请勿用做商业用途    :公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销,每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理,进行还旧借新。版权文档,请勿用做商业用途    :公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理,登记相应的帐簿,定期与相关部门对帐,保证双方账账核对一致。版权文档,请勿用做商业用途    :        、银行收付业务。    。    ,只能由财务部指定的制单人制单。    。    第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是:(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务