文档介绍：房地产开发财务竣工结算报告建设单位主管部门:县工业和信息化局建设项目名称:小杂粮产品规模化深加工项目项目承担单位:建设性质:改建基本建设项目竣工财务决算报告建设单位负责人:建设单位财务主管: 编报日期:XX年5月20日小杂粮系列产品规模化深加工项目竣工财务决算报告一、项目概况我公司小杂粮产品规模化深加工项目拟建设总投资为万元,其中:建设投资为万元。铺底流动资金为万元。项目资金来源为:申请国家专项扶持资金80万元,企业自筹万元,拟建设规模为新增杂粮挂面4000吨,使年产量达到1000吨,新增苦荞茶1000吨,最终达到年产5000吨小杂粮系列产品,新增建筑面积720平方米的总规模,建设期拟定为XX年4月至XX年4月完成。我公司已按照项目可行性研究报告建设进度要求,于XX年4月20日全面完成项目计划。项目建设工期为一年,实施年度为XX年4月至XX年4月,该项目于XX年4月开工建设,XX年4月竣工,各项工程已投入运行并发挥效益,为我公司的发展有着极其重要的推动作用。二、项目资金管理及制度建立情况为保证项目顺利实施,提高资金使用效率,对项目资金实行封闭运行,确保专款专用,建立了资金管理制度并严格按照相关规定操作。(一)严格执行《会计法》,在会计核算上,采用“权责发生制”为会计处理原则,依法设臵会计账簿,合理使用会计科目,保证会计资料的真实、完整,及时编制会计报表,提供有效的会计信息,如实反映、监督项目资金使用过程和使用状况,提高资金使用效益。(二)建立了《项目资金财务管理制度》,成立了项目领导小组,由办公室负责组织实施项目区的规划、工程设施的建设、工程质量监督检查和竣工验收以及资金的筹措、支付、审批结算等管理工作。对项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、资金封闭运行。(三)在银行开设项目资金专户,实行钱帐分管,逐笔登记,日清月结,做到帐实相符,严格审核、登记、注销制度。始终坚持专款专用、项目法人一支笔审批的原则,对资金的支付要求具备:经办人签字、项目办公室审核、财务部门审核把关、法人核准签字方可付款。三、项目预算执行情况预算总投资为万元,分项预算投资如下: 1、建筑工程万元元,占预算总投资的%。(1)主体工程万元,占预算总投资的%; (2)公用工程4万元,占预算总投资的%; 2、设备购臵费391万元元,占预算总投资的%。 3、安装工程元,占预算总投资的%, 4、其它费用万元,占预算总投资的%, (1)项目建设单位管理费万元, (2)工程监理费元, (3)联合试运转费万元, (4)职工培训及提前进厂费万元, (5)勘察设计费万元, (6)办公生活及设施购臵费万元(7)基本预备费万元四、项目工程实际完成情况(一)资金到位及收入情况该项目批准预算总投资万元。收到财政拨付国家专项扶持资金80万元,企业自筹964万元. (二)资金使用情况财务决算完成总投资元,具体完成情况如下: 1、工程施工费:元,占预算的%,比计划数增加支出元,主要由于项目前期没有严格按项目实施管理办法制定招投标手续,属于项目实施中因不可预见因素而增加工程投资支出。 2、设备购臵费:元,占预算的%。主要是部分设备末购入,自行设计加工,节支131万元,弥补安装工程费用。 3、安装工程费:元,占预算的129%,超支元,由设备节支弥补。 4、其它费用支出元,占预算的% (1)前期工作费、项目可行性研究费