文档介绍：芇费用报销管理制度莃节一、目的肈为了控制公司资金支出,规范费用报销作用特制定本办法莄二、范围肄凡是从公司财务申领资金(现金及支票)均按本办法办理肁三、审批权限膈根据公司销售管理规范和公司财务部的有关规定,结合公司实际情况特作如下规定:螄公司费用额度以内发生的费用按费用项目经权责主管签批后报销。薂超出公司费用额度的费用由总经理签批后报销。衿公司另外有规定的,从其规定。芈四、报销额度:膅为了更合理地使用资金,对差旅费、招待费、通信费、市内交通费等几种主要费用由相关部门指定开支额度,各费用在额度内凭实报销,超过规定额度部分不予报销。芄五、报销凭证:薈1、外部凭证,凡需要从财务科报销,不论金额大小,均须取得合法的与经济活动相符的外部凭证,若因故确实不能取得凭证,应说明未取得到单据原因,几种主要费用的原始凭证具体要求如下:莈1)广告费薆a发票b媒体报价单c广告合同d电视、电台播出证明,报纸整张样报螂2)专卖店、展台、灯箱、户外广告、条幅等制作费蚁a发票b制作费用预算单c制作合同d照片e项目审批表蒈3)软性新闻发布费螃A、软性报道:蒄a经手人、部门主观、市场部部长等三人以上签字证明的支付证明莀b电视、电台播出证明,报纸整张样报薇c项目审批表膄B、公关活动费用:参照广告费执行袂C、软文应操作腿a发票b媒体报价单C广告合同d电视、电台播出证明,报纸整张样报薇e项目审批表薅4)仓租、房租蚄a发票b租赁合同膂5)其他费用所需要单据按国家及公司有关规定提供:蚇羆六:差旅费肂羁一)交通费:螇1、报销范围:火车票、汽车票、机票;莇2、交通工具乘坐标准:螃A、硬卧火车票需要乘车时间在8小时以上的方予以核销;螀B、出差目的地如火车能到达的尽量乘做火车;袇C、机票:部门经理级以上的特殊情况可申请乘坐飞机;蒃3、报销要求:提供正规的电脑票据;芁薈二)出差补贴:羇补贴涵盖范围:住宿费、餐饮费、市内交通;袄补贴标准按销售人员薪资标准执行;羃补贴一般按出差的自然天数计算包干使用,根据出差实际天数在规定的标准内凭据报销;薁招待费用:肇客户受邀参观(拜访)公司洽谈业务,招待费属公司业务拓展费用,灼情报销;芅业务人员市场开发前期按月度回款额1%的比例提业务招待费(暂订);莁C、市场稳定后在完成年任务的基础上,根据辖区客户数量(销售回款不低于1万/月),按客户补贴300元/个,年终核销,中途离职人员不予核销;莀09年度优亲食品薪资标准肇薪资蚆通讯费膃出差补贴聿销售提成膆交通费肇小计薁办公费膂总计芆20%芄15%芃10%蚅县城/地级肅省会城市蚀经济特区蒆流通品肆终端品15003001001101301%3%50086001000100005000070000100000备注:1、销售提成按品类销售计,前提必须完成基本任务;2、通讯费在标准内实报实销,凭通讯发票核销;3、经济特区为:广州、深圳、上海、北京、珠海、厦门;4、办公费用涵盖房租、水电费、卫生费、电话费(业务电话)、低值易耗办公用品;5、销售任务另订;六、报销程序1、报销时还须填制内部凭证,具体为:1)报销差旅费,须填制差旅费报销单,正确、完整填写出差事由等相关栏位,车资应注明起讫地点;并将外部凭证工整地粘贴在费用粘贴单上。2)报销差旅费以外的其他费用,须填制费