文档介绍：二级市场市场销售拓展费用及业务费用
报销规定
为了加强对二级市场开拓的费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展,结合公司的实际经营情况特制定该制度。该制度中所称费用是指销售人员开拓二级市场所产生的差旅费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用。
开拓二级市场所产生的费用报销必须经主管领导签字,费用报销严格按规定执行,报销人员必须持真实有效发票,并将报销内容和金额填写清楚,整理、粘贴好票据后,经负责人签字交财务人员审核报销。若因票据遗失或超出规定标准的费用,公司不予以报销。所有费用报销都必须及时,无特殊原因费用报销不得超过1个月,超过规定时间,则费用不予报销。
公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务,尽量不安排出差,禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动;在时间允许的情况下,能坐火车的就不安排乘飞机,能乘坐一般列车,就不安排特快或动车组;同等住宿条件下,住宿费应就低不就高,能多人同住的应安排标准间、多人间;每笔差旅费的使用必须有明确的目的;出差完成后必须向上级主管汇报工作成果,上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
一、差旅费的报销规定
本差旅费报销规定适用对象为进行二级市场开拓的人员,在目标城市中进行短暂出差的差旅费报销。“出差”指因公到成都市9个区、6个县、4个市及高新技术产业开发区以外的地区处理公司事务。
出差标准分四个级别:经理、主任、主管、销售员。
出差报销标准
城区类别
级别
住宿标准
单位(元/天)
出差补贴
单位(元/天)
二级城市
经理
140
50
主任
120
40
主管
100
30
销售员
80
20
出差报销要求:
(一)、普通出差
1、长途出差范围:到主城六区、巴南区、渝北区、北碚区以外的地方出差。
2、长途出差申请
公司所有员工的长途出差须填写《出差申请》。凭批准后的出差申请借款,报销时随同票据办理报销手续。无批准的《出差申请》,财务人员有权拒绝报销。
3、出差审批权限
A、副总经理、市场总监、销售经理、客户经理及各部门经理出差须报总经理批准;
B、其他各部门人员出差须报相关部门领导批准;
4、出差应遵守的事项
A、必须按计划前往目的地、无特殊原因必须在规定时间内返回,如有变动需事先请示并获批准,否则以旷工论处;
B、乘坐火车必须按正常路线,不得无故绕道;
C、出差返回后7个工作日内,需及时办理报销手续。逾期不报者,如无正当理由,按动用公款处理。报销前须由部门领导审核签字;
D、借款须本着“前款不清、后款不借”的原则。财务应严格把关。若发现未按规定执行者,将处罚责任人200元以上的罚款。
E、出差人员从公司出发和归来时,须向部门经理汇报;不能按期回公司时,需通过电话等方式与相关负责人联系。
5、差旅费的报销以实际发生的金额报销,不得多报、超额报销。
6、在出差期间所发生的通讯费不予报销。
7、差旅费的各项费用必须凭出差地发生的真实发票报销,不得用别的票据替代。
8、该包干费用不包括来往出差地的交通费,来往出差地的交通费凭运输公司的机打发票据实报销。
各级员工乘坐飞机、火车、轮船等交通工具,住宿费、补助报销标准参照下例表:
职级
交通工具
飞机
轮船
火车
汽车
总经理、副总经理、市场总监
经济舱
一等舱
软硬卧
大巴
客户经理、办事处经理、部门经理
经济舱
一等舱
软硬卧
大巴
业务员
/
二等舱
硬卧
大巴
行政后勤、技术部、商务
/
二等舱
硬卧
大巴
试用期人员
/
二等舱
硬卧
大巴
9、其他人员因工作需要乘飞机者,必须事先书面请示,经批准后方可乘坐、报销;
10、乘坐火车出差,若遇节假日车票订购困难时,高价订票费不得超过50元/张;
11、无特殊原因的退票费,一律不予报销;
12、由公司、部门派出,短期在固定地点工作,每月超过15天(含15天),月补贴标准300元,不足15天按实际出差天数计算;
13、公司外派到异地工作的员工,回公司所在地,只报销往来交通费。
14、单据的填写:长途出差填写长途差旅费报销单;
15、各部门、办事处、联络处在不高于公司差旅费报销规定前提下,可结合本部门具体情况制定出相应的报销规定。
16、出差人员借款限额(此限额包括信用卡存款):公司员工出差五日内(含五日)借款最高限额2000元,超过五日者,每超出一天增加200元。总经理出差五日内借款最高限额5000元,超出5日者,每超出一天增加1000元
(二)、短途出差
1、短途出差范围:到主城*区、*区、*区、*区出差。
A、交通费报销:一般走访无特殊原因