文档介绍：优秀
深圳某物业管理公司
文件编号
修改状态
A版第0次修改
标题财务部工作手册目录
页码
编制
王某某
审核
王某某
批准
卜某某
序号文件编号文件名称页数
--05 财务部岗位设置及职责………………………06
02 -01 现金管理规程…………………………………………03
-001现金日报表……………………………………………01
-054现金借款单……………………………………………01
05 -02银行存款管理规程……………………………………02
-055支票审批单……………………………………………01
07 -03 备用金管理规程………………………………………02
08 -002现金盘点检查情况表…………………………………01
09 -04应收帐款管理规程……………………………………02
-003应收帐款余额表………………………………………01
11 -004应收帐款坏帐申请表…………………………………01
-005应收帐款确认函………………………………………01
-05固定资产管理规程……………………………………06
-006固定资产卡片…………………………………………01
15 -056固定资产增加申请表…………………………………01
16 -057 固定资产减少与报废申请表…………………………01
17 -058固定资产维修申请表…………………………………01
18 -059 固定资产维修(验收)表……………………………01
19 -007固定资产盘点表………………………………………01
20 -008 固定资产验收单………………………………………01
21 -009固定资产调拔单………………………………………01
22 -010固定资产编码明细表…………………………………01
23 -06低值易耗品管理规程…………………………………03
24 -060 物品报废单……………………………………………01
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王某某
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王某某
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卜某某
序号文件编号文件名称页数
25 -011 低值易耗品盘存表……………………………………01
26 -012低值易耗品编码明细表………………………………01
27 -07 报销付款规程…………………………………………04
28 -061报销单据粘贴单………………………………………01
29 -013现金支出证明单………………………………………01
30 -014费用报销单……………………………………………01
-062 付款呈批表……………………………………………01
32 -063 招待费用审批表………………………………………01
33 -064 费用标准一览表………………………………………01
34 -08 服务收费管理规程……………………………………05
35 -065 收费通知单……………………………………………01
36 -066 费用催缴通知单………………………………………01
37 -015 应收/实收费用明细表………………………………01
38 -067 费用收缴明细表………………………………………01
39 -068 收费通知单派发情况记录表…………………………01
40 -069娱乐室商品销售日报表………………………………01
-09 工资管理规程…………………………………………02
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