文档介绍：财务部岗位职责及考核标准
姓名岗位工作职责考核标准
卢素贤财务科长银行收付记账凭证复核、转账凭证复核、各种产品成本计算、到期债务列表、核对往来帐户(应付帐款)、编制季度盘点报告、拟写产品报价单和生产成本分析报告、督促检查各会计岗工作完成情况,做好各车间部门统计人员业务辅导等。 1、各种产品成本计算于次月9日前完成,做到准确无差错(遇节假日顺延),延迟1天扣5分,出错一次扣10分,超过三天未完成此项不得分; 2、当月银行记账凭证于次月5日前复核完毕并无差错,延迟1天扣2分,出错一次扣2分; 3、当月转账凭证于次月9日前复核完毕并无差错,延迟1天扣2分,出错一次扣2分; 4、到期债务列表次月15日前上报,延迟1天扣2分; 5、核对往来帐户(应付帐款),出错一次扣2分 6、于季度结束后进行考核当月12号前提交数据,错误或延误1次扣5分;以此类推,扣完倒扣,无数据的当季度考核分为0;(此项指标直接挂钩管理的直接团队下属,科长扣多少分,下属也扣多少分)
柳雪综合会计票据保管安全、核对往来帐户(应收帐款)、税收申报、编制记账凭证(销售发票)、办理出口退税等。 1:票据保管无差错,发生1次即不得分; 2:当月国地税税收申报表于次月15日前上报完毕并无差错(遇节假日顺延),延迟1天扣5分,出错一次扣10分;(当月未完成季度绩效分为0分); 3:当月记账凭证于次月4日前编制完毕并无差错,延迟1天扣5分,出错一次扣2分;
郑钦昌薪酬会计薪资核算及发放、统计报表上报、统计台账、编制固定资产结转记账凭证、复核现金收付凭证、加强固定资产管理等。 1、各车间统计员每月12日前提交计件工资产量清单,每月19号前完成并工资计算提交生产副总及人力资源部确认,延迟1天扣5分;,以此类推,扣完为止; 2、当月各种统计报表和财务快报按上级规定时间及时上报,延误1天扣5分,差错1处扣5分,以此类推,扣完为止 3、需记录统计台账,年度统计台账数据与相关统计报表相符;差错1处扣5分,以此类推,扣完为止; 4、当月现金记账凭证于次月2日前复核完毕,差错1次扣5分,以此类推,扣完为止; 5、加强固定资产管理,做好每季度总帐固定资产与模块固定资产核对相符;
丁养克助理会计各种产品成本计算、帐帐核对(应收、应付)、编制计提工资、费用、成本结转凭证。 1、各种产品成本计算于次月9日前完成,做到准确无差错(遇节假日顺延),延迟1天扣5分,出错一次扣10分,超过三天未完成此项不得分; 2、当月计提工资、费用、成本结转凭证于次月8日前编制完毕并提交至本部门科长确认,延迟1天扣2分,出错一次扣5分;以此类推,扣完倒扣;(当月未完成或未提交确认的季度绩效分为0分); 3、次月10日前完成应收、应付总帐与应收、应付模块,做到准确无差错,出错一次扣2分 4、编制收料记帐凭证、出错一次扣2分
李洁银行出纳遵守银行结算管理规定、办理银行收付款业务及办理商业汇票和签收电子汇票、银行账户余额核对、编制记账凭证等。 1、及时催收预付帐款、其他应收款、其他应付款,若汇款周期达30天发票未到,需及时通知对方; 2、必须在1周内取回电汇、转帐银行回单,粘贴原始凭证; 3、建立银行日记账,每月各银行对帐单余额与总账余额相符,并以书面形式提交本部门科长确认;差错1次扣5分;以此类推,扣完为止; 4、当月银行记账凭证于次月3日前编制完毕并提交至本部门科长确认;延迟1天扣2分,出错一次扣2分;
陈艳现金出纳办理现金收支业务、库存现金及支票与有价证券的保管安全、遵守现金管理规定、办理出差报销办理、编制记帐凭证、开具发票(增值税)等。 1、及时结清出差人员暂借款,未及时收回说明原因后给予酌情扣分; 2、当月现金记账凭证于次月2日前编制完毕并无差错,延迟1天扣5分,出错一次扣2分(薪酬会计上报财务科长); 3、遵守现金管理规定及公司差旅费报销规定,违规操作1次不得分,必须建立现金日记账,无日记账不得分; 4、库存现金及支票与有价证券的保管安全做到账与物相符,出现差错不得分; 5、开具发票(增值税),错开发票1次扣5分,以此类推,扣完为止。
苏毅助理会计票据保管安全、核对往来帐户(应收帐款)、税务申报、编制记账凭证(销售发票)、进项抵扣联盖章及装订成册、办理出口退税等。 1:票据保管无差错,发生1次即不得分; 2:当月国地税税收申报表于次月15日前上报完毕并无差错(遇节假日顺延),延迟1天扣5分,出错一次扣10分;(当月未完成季度绩效分为0分); 3:当月记账凭证于次月4日前编制完毕并无差错,延迟1天扣5分,出错一次扣2分;
张一磊助理会计原始凭证及记账凭证整理及打印、会计档案保管、存货收料、编制记账凭证(收料凭证)、统计各车间盘点情况表等。 1、本月底