文档介绍：2006年财务预算报告书
一、2006年市场预测
市场预测
运营影响因素
应对措施
二、2006年财务预算
2006年度财务目标
采购:购进总额万元(含税万元) 实物量万吨
销售:销售收入万元(含税万元) 实物量万吨
毛利:毛利总额万元,毛利率
其中:
费用:三项费用合计万元,费用水平
其中:营业费用万元,费用水平
管理费用万元,费用水平
财务费用万元,费用水平
主营利润: 万元,主营利润率
利润总额: 万元,利润率
预算编制报告
第一部分、预算损益
损益预算一览表
表1-1 金额:万元
指标名称
行次
预算数
一、主营业务收入
1
减:主营业务成本
2
二、毛利总额
3
减:营业(经营)费用
4
主营业务税金及附加
5
三、主营业务利润
6
加:其他业务收入
7
减:其他业务支出
8
减:管理费用
9
财务费用
10
四、营业利润
11
加:投资收益
12
营业外收入
13
减:营业外支出
14
五、利润总额
15
减:所得税
16
少数股东权益
17
六、净利润
18
销售收入预算
销售收入预算表
表1-2
销售品种
销售数量(吨)
平均单价(元)
销售收入(万元)
合计
毛利预算
毛利预算表
表1-3 金额:万元
销售品种
销售收入
预算毛利率
吨毛利(元)
毛利总额
费用预算
费用预算表
表1-4 金额:万元
项目
预算数
商品流通费用总额
1、营业(经营)费用小计
其中:进货运杂费
差旅费
经营人员工资
经营人员福利费
2、管理费用小计
其中:管理人员工资
管理人员福利费
业务招待费
折旧费
3、财务费用小计
其中:利息
第二部分、资金预算
主营资金预算
主营资金预算表
表2-1 金额:万元
项目
次数
采购数量
采购金额
项目资金配置
合计
其中承兑
其中现款
合计
备注:
资金平衡预算
资金平衡预算表
表2-2 金额:万元
资金占用项目
金额
资金来源项目
金额
合计
合计
非经营性资金
其中:短期借款
其中:固定资产
长期借款
长期投资
所有者权益
无形资产
其他应付款
其他应收款
货币资产
经营性资金
资金缺口
第三部分、利润分配
利润分配预算表
表3 金额:万元
项目
行次
金额
简要说明
一、净利润
1
加:年初未分配利润
2
二、小计
3
加:盈余公积补亏
4
减:提取盈余公积
5
其中:公益金
6
应付利润
7
三、未分配利润
8
第四部分、附表
营业(经营)费用预算表
表4-1 金额:万元
项目
行次
预算数
1、经营人员工资
1
2、经营人员福利
2
3、折旧费
3
4、水电费
4
5、办公费
5
6、通讯费
6
7、差旅费
7
8、进货运杂费
8
9、仓储费
9
10、广告费
10
11、业务招待费
11
12、汽车费用
12
13、租赁费
13
14、技术开发费
14
15、物业管理费
15