文档介绍：国有企业公司“小金库”自查自纠报告
集团公司监察审计部:
按照集团公司关于“小金库”专项治理的通知要求,我公司认真开展了关于“小金库”自查自纠工作,现将有关情况汇报如下:
一、自查自纠组织实施情况
(一)动员部署、宣传发动情况
1、健全组织,加强领导
为加强对“小金库”专项治理工作的领导,分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长,纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长,计划财务部、监察审计部、
(四)自查自纠工作承诺
目前,中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。
(五)公示情况
自查自纠工作结束后,将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况,接受群众的监督。
(六)收到举报及查处落实情况
到目前为止,未接到关于“小金库”方面的举报。
(七)其他方面
1、工会经费情况(期间:2008年-2010年6月30日)
(1)2007年末结余160,
(2)工会经费收入1,100,,主要项目为:
行政拨交经费845,
会费收入47,
行政补助131,
上级补助66,
其他9,
(3)工会经费支出854,,主要项目为:
会员活动费30,
职工活动费229,
工会业务费334,
上解经费支出154,
维权支出105,
(4)工会经费结余407,
由于施工任务比较紧,各项目部上半年的工会费用还未报销,经费结余较高。
2、职工互助金情况(期间:2008年-2010年6月30日)
(1)2007年末结余174,
(2)互助金收入5,
(3)互助金支出9,
(4)互助金结余170,
3、住房公积金情况(期间:2008-2010年6月30日)
(1)2007年末结余4,299,
(2)住房公积金收入4,928,
(3)住房公积金支出2,615,
(4)住房公积金结余6,612,
(佚名2010年)
二、自查自纠发现“小金库”情况
(一)自查发现小金库情况
通过自查发现,分公司有七各单位存在“小金库”(其中:施工项目部6个,机关1个),累计收入363391元,收入来源主要是变卖项目部无法使用的废电缆头、电缆盘及废旧报纸、包装箱等;已支出329680元,主要是用来补贴工地职工食堂、发放生活补贴、零星奖金、处置劳务费等,结存33711元,已全部返到分公司财务。

(二)特殊管理资金(资产)的管理情况
1、工会经费的管理
(1)资金增减变动情况(期间:2008-2010年6月30日)