文档介绍：袀费用审批管理办法薁1 目的蒇为了进一步加强资金管理,实现对成本费用等各项支出的控制,做到分工负责,归口管理,严格控制各类费用开支,规范公司经济活动行为,加强各类费用的审批,制定本办法。蚄2 适用范围芁本办法适用于公司每个员工。罿3 职责芆财务部根据费用报销凭证及付款权限,审核“付款申请”,经部门主管批准后付款。蚄4 材料采购金额在5万元以内的,由部门主管审批,在5万元以上20万元以下的,须由分管副总经理审批,20万元以上的总经理批准。固定资产由物资部门主办。20万元以下的由部门主管初审,副总经理审批;20万元及以上的由副总经理初审,总经理批准。 20万元以下的由部门主管初审,分管副总经理审批;20万元及以上的由副总经理初审,总经理审批。保险、贷款利息、保险、贷款利息、税收、审计费等财务方面的费用支出由财务部主办,由财务部主管审批;凡20万元及以上的由总经理审批。差旅费: 一般人员由部门主管审批,各部门领导出差,按分工由副总经理、或总经理审批。归总经理工作部统一管理,由总经理工作部领导审批,10000元及以上的由总经理审批。会议费用: 归总经理工作部统一管理,由总经理工作部领导审批,10000元及以上的由总经理审批。总经理工作部必须对会议费内容的真实性、合法性、合理性负责。工资、奖金等费用: 由总经理工作部、财务部初审,总经理审批。办公费: 归总经理工作部统一管理,由总经理工作部领导审批。总经理、副总经理因故不在公司的,其他人不得代批,特殊情况下,上级可代替下级批准,下级不可代替上级批准。莂 薈 蒇 芃 螃 芀 膆 芃 膄 蚈 艿 莃 莁 莀 羈 蒃 螂 膁 螇 薃 膂 蕿 薅 蚃 薃 芁 薈 螃 袈 羇 薅 肀 艿 虿 莄 莄 蚀 ***                              莇附加说明:蒄本文件提出部门:公司贯标工作小