文档介绍：日照市厚德工贸股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要(成长板)公司名称:日照市厚德工贸股份有限公司推荐机构:中泰证券股份有限公司日期:2018年12月4日重要声明与提示本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:一般词汇公司、厚德工贸指日照市厚德工贸股份有限公司有限公司、厚德有限指五莲县厚德工贸有限公司、五莲县繁荣经贸有限公司实际控制人指刘胜祥、于丽控股股东指刘胜祥董事会指日照市厚德工贸股份有限公司董事会监事会指日照市厚德工贸股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指中泰证券股份有限公司律所指山东睿扬律师事务所审计机构指山东宏德会计师事务所元、万元指人民币元、万元审计报告指山东宏德会计师事务所于2018年11月8日出具的鲁宏德审字【2018】第072号《审计报告》本挂牌转让说明书指中泰证券股份有限公司出具的《日照市厚德工贸股份有限公司挂牌转让说明书》法律意见书指山东睿扬律师事务所关于日照市厚德工贸股份有限公司申请挂牌之法律意见书2、专业词汇改性塑料指改性塑料,是指在通用塑料和工程塑料的基础上,经过填充、共混、增强等方法加工改性,提高了阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面的性能的塑料制品。注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。目录释义 31、一般词汇 32、专业词汇 4第一章重大事项提示 6第二章公司基本情况 8一、挂牌公司基本情况 8二、公司股权结构及股东情况 8三、公司的主营业务和主要产品 10四、公司财务报表 12五、主要财务数据及指标 17六、利润分配情况 19七、公司未来的发展规划及发展目标 20第三章本次股权挂牌各方当事人 21一、挂牌公司基本情况 21二、本次挂牌的有关机构 21第一章重大事项提示一、风险因素(一)国家法律法规政策变动的风险近几年,国内外政府的环保要求越来越严格,对塑料制品的各种环保标准越来越高,导致改性塑料生产企业支付的生产成本持续上涨。各国政府对改性塑料制品的卤素、铅等污染物含量,燃烧发烟量、有害气体生产量等指标要求的提高,势必会增加改性塑料企业的生产成本,加速企业的整合,提高行业的准入门槛。如果公司不能追踪市场发展的趋势,进一步提高改性塑料的质量,未来可能存在不能及时适应国家相关法律法规调整的风险。(二)行业竞争加剧的风险公司所处行业集中度不高,国内中小型生产企业众多,竞争较为激烈。虽然公司近年来快速发展,经营规模不断扩大,但由于资本实力并不十分雄厚,研发实力还有待提高,如果行业景气度下降导致经营环境发生较大的不利变化,将引发行业竞争进一步加剧,行业的利润空间受到挤压,对公司生产经营带来不利影响。另外,与国外同行业生产企业相比,国内企业在技术研发、管理等方面存在一定的差距。中国经济的快速发展、旺盛的市场需求和较低的制造成本吸引了国际大型生产企业进入国内市场,加剧了行业竞争。(三)内部控制风险随着公司主营业务不断拓展,公司经营规模进一步扩大,将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。虽然公司制定了适应企业发展的内部控制体系,但由于公司规模的进一步扩大,新的制度对公司内部控制提出了更高的要求,公司及管理层对于新制度仍须加强学****和理解,提高规范运作意识,相关制度切实完善及执行均需要一定的过程。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需求而影响公司持续、稳定发展的风险。(四)技术研发风险我国改性塑料生产企业资金实力普遍不强,研发投入远远落后于国际领先企业。尤其在技术要求较高的高端产品依赖于进口。公司自成立以来,以自主创新推动产品更新,凭借研发能力满足客户特定需求,在国内市场上形成了一定的竞争地位及优势。如果公司未来研发投入下降或者核心技术人员流失导致在技术开发和产品升级