文档介绍：关于本期公司债券情况汇报
关于本期公司债券情况汇报
:人民币7亿元
:7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA-,本期债券信用级别为AA。
二、本期债券为产业债
1、本期债券的发行主体为产业类企业。
本期债券发行人XX县水电有限责任公司成立于2006年,是在原XX县水电总公司基础上实施厂网分开战略举措组建的国有独资公司。截至2016年底,公司注册资本29,314万元。
截至2016年底,,,。 2016年,,,主要为木材销售收入、电费、民爆器材销售收入和工程安装收入,%、%、%%。
XX县水电有限责任公司下辖五个全资子公司,分别为XX县大坪林场有限责任公司、XX县暖水林场有限责任公司、XX县益将林场有限责任公司、XX县文明水库有限责任公司和XX县龙虎洞水库有限责任公司;两个控股子公司,分别为XX县民用爆破器材专营有限责任公司和XX县万年桥水电有限责任公司。
2、本期债券的募投项目收益性良好
本期债券募集资金7亿元,,,,。
(1)九龙江国家森林公园建设项目
九龙江国家森林公园是发行人拓展旅游产业而着重发展建设的标志性项目,发行人下属三家林场拥有丰富的森林资源,且天然地理位置优势非常显著。九龙江森林公园选址于省、粤、赣三省交界处,地处中亚热带向南亚热带过渡的季风湿润气候区,负氧离子丰富,山清水
秀、资源丰富、文化深厚、交通方便,是华南地区保存完好、物种最多的原始次生林区之一,并集山奇、谷幽、林深、竹秀、水美、石绝于一体,在省、粤、赣旅游金三角地区独树一帜,不可人工再造,为现代文明社会所难寻觅的一片自然净土和仙居神游福地。
九龙江国家森林公园在2016年2月经XX省政府正式批准为省级森林公园,目前已获批成为国家级森林公园。2016年10月,公园已完成部分景区景点建设,且已对外开放,获得较好的评价。根据目前客流量统计,预计到2016年底,。随着后续相关娱乐设施及宾馆和酒店逐步建设和投入使用,公园进入稳定经营期后,,预计会取得良好的经济效益。发展旅游业在提升发行人经济实力的同时,还有利于保护XX县森林中的多种物种和生物多样性,保持水土的同时也能扩大水源涵养效应,促进发行人主业水电业务的发展。
项目建设总投资75,,建设期为17年,%,,税后动态投资回收期为13年。
(2)XX县满天星水利发电厂技术改造工程项目
XX县满天星电厂是一座以发电为主的中型水利枢纽工程,于1992年10月破土动工,1997年底主体工程竣