文档介绍::..国家电网公司综合计划管理办法第一章总则第一条为实现国家电网公司(以下简称“公司”;|'一强三优”现代公司战略目标,促进电网发展方式、公司发展方式转变,建立战略引领、协调有序、优化有方、执行有力、考核有据、集约高效的综合计划管控体系,适应公司“三集五大”管理需求,提高综合计划的科学性,增强计划管控力、执行力,制定本办法。第二条本办法所称综合计划是在对公司核心资源和需求进行综合平衡、统筹优化的基础上,形成的统领公司全局的年度经营发展目标,是全面落实公司战略和规划的系统实施方案。第三条综合计划管理是指对公司项目储备、计划编制、审批、下达、执行、检查、调整、考核(考评)等全过程管理,是公司战略目标及发展规划顺利实施的重要保障,是促进公司集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设的重要抓手。第四条本办法适用于公司总部(分部),省(自治区、直辖市)电力公司(以下简称“省公司”,地市(区、州)供电公司(以下简称“地市供电企业7县(市、区)供电公司(以下简称“县供电企业?直属单位的综合计划管理工作,涵盖各级全资、控股单位,代管单位参照执行。本办法所称“各级单位”是指公司系统各级单位。第五条综合计划管理的基本原则:(一) 坚持围绕战略、落实规划的原则。通过计划管理,有效落实公司战略、公司规划、电网规划,推进公司发展方式和电网发展方式的转变。(二) 坚持统筹协调、优化平衡的原则。结合公司发展内外部环境,兼顾发展需求和发展能力,统筹配置资源,优化平衡,努力做到安全、质量、速度、规模、效益协调统一,实现公司总体绩效最优。(三) 坚持流程规范、统一管理的原则。所有专项计划统一纳入综合计划,实现统一编制、统一上报、统一下达、统一调整、统一建项。(四) 坚持论证储备、夯实基础的原则。根据项目分类,开展可研(方案)论证、评审及批复,确保项目论证充分、方案设计合理、投资估算明确,夯实计划编制基础。(五) 坚持落实责任、闭环管理的原则。强化计划分解,层层落实责任,加强计划执行情况分析、监督检查与考核考评,实现计划闭环管理。第六条构建公司综合计划矩阵管理体系,纵向上,实现综合计划“一级决策、两级管控、三级实施”管理。横向上,实现各级单位发展部门统筹协调,专业部门协同配合。第二章职责分工第一节总部第七条国网发展部是公司综合计划的归口管理部门,履行以下职责:(一) 负责公司综合计划管理制度修订及监督执行;(二) 负责公司综合计划指标体系构建及优化完善;(三) 负责公司项目储备论证流程(可研编制、评审、批复)的审核,负责入库项目必要性、可行性审查。国网发展部、财务部负责公司项目储备库管理。(四) 负责统一组织综合计划编制;(五) 负责提出下一年度综合计划总控目标,报公司审定;(六) 负责结合项目需求和投资能力,衔接预算,经统筹优化、综合平衡后,形成综合计划建议,报公司决策;(七) 负责分解下达公司批准的综合计划;(八) 负责组织综合计划执行情况跟踪分析和监督检查;(九) 负责协调综合计划管理中的有关问题;(十)负责提出综合计划调整建议,经公司批准后分解下达。(十一)负责电网基建限上项目的可研评审与批复、零购限上项目的评审,负责电网基建、零购专项计划建议及执行情况分析,负责售电量、购电量、线损率、公司管理机组发电量、国家电力市场交易电量等生产经营专项计划建议及执行情况分析。第八条国网研究室负责公司管理咨询项目的可研评审与批复、专项计划建议及执行情况分析。第九条国网财务部负责股权投资项目可研评审与批复、股权投资专项计划建议及执行情况分析,负责资产总额、资产负债率、净资产收益率、上缴投资收益、营业收入、经济增加值(EVAX利润总额、可控费用等指标计划建议及执行情况分析;负责预算与综合计划衔接。第十条国网安质部负责城市供电可靠率指标计划建议及执行情况分析。第十一条国网运检部负责生产技改、生产大修限上项目的可研评审与批复、专项计划建议及执行情况分析,负责城市综合供电电压合格率指标计划建议及执行情况分析。第十二条国网营销部负责营销投入限上项目的可研评审与批复、专项计划建议及执行情况分析,负责电费回收指标计划建议及执行情况分析。第十三条国网农电部负责农网综合供电电压合格率、农网供电可靠率指标计划建议及执行情况分析。第十四条国网科技部(国网智能部)负责公司总部管理研究开发项目的可研论证、评审及批复,专项计划建议及执行情况分析。第十五条国网基建部负责电网基建工程计划的细化分解落实、项目建设管理及执行情况分析,参与电网基建专项计划的编制。第十六条国网直流部负责特高压直流工程计划的细化分解落实、项目建设管理及执行情况分析。第十七条国网交流部负责特高压及跨区交流工程计划的细化分解落实、项目建