文档介绍：收款管理办法***公司销售、招商收款管理办法目的:规范公司销售、招商的收款、开票等环节的操作,确保销售、招商收款的安全和效率。原则:岗位分离、即时控制、防范风险;兼顾安全和效率,对于事前控制不足的采取补偿控制措施;遵守公司制度的同时兼顾客户感受,全心全意为客户服务。一、岗位职责营销部:根据预售测绘面积报告和公司审批确定的《销售定价明细表》、折扣方案,确定每套房的标准总价、面积、折扣的种类。销售经理定期(每周)核对与政府网上签约系统、买卖合同文本的房号、客户姓名、合同金额、面积等相关信息是否一致。1、销售确认;2、负责与客户签定认购协议;3、负责将认购协议提交到客服部、财务部备案;4、负责与客户签定购房合同;5、负责通知顾客交款;6、负责编制销售资金回笼计划。财务部:负责对收银员进行上岗前培训、考核,对收款情况执行监督和检查,复核销售的定价、收款信息,检查销售票据的使用情况,审核核销票据。收银统计岗:1、负责收取定金,开具定金的收款收据,负责收取房款,开具正式发票,填写《收款日报表》;2、负责编制《收款日报表》,负责登记销售总台帐;3、负责与财务部出纳进行收款票据的交接;4、负责进行收款前款项核对(核对价格、优惠、客户信息、销控表);5、月底编制月收款报表。1/6收款管理办法出纳岗:1、与收银员、营销部对接收款事宜;2、负责将现金存入银行;3、与银行确认转账、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到账;4、填写《现金日记账》和《银行存款日记账》。营销部、财务部共同负责本办法的制订、修改、解释、指导,总经理对本管理办法的执行情况不定期进行审计。二、收款管理流程(一)签订认购协议或合同1、营销置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控,确认房源可售后,并由销售经理在认购书上签名确认;2、置业顾问与客户签订认购协议后,一式三份,一份客户,一份客服部备案,一份财务部备案;3、置业顾问与客户签订购房合同后,经部门经理根据认购书内容进行审核并做好备案工作。(二)收款收银员收取客户定金前应咨询客户,确定业主名称,日后不允许更改。客户签订认购协议并交纳定金后,由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款,收银员负责收款,并编制《收款日报表》。1、现金收款:必须保证准确及安全,所有现金收入必须经点钞复检过方可收下,每日送存公司出纳。2、POS 刷卡收款:POS 交易单须请持卡人签字确认,使用未设密码的信用卡,收款员须核对卡背面的签名和 POS 单的签名是否一致。2/6收款管理办法POS 机交易单第一联和发票(收据)记账联粘贴在一起交财务部入账,第二联交客户。3、转账(现金缴款单、银行进账单、电汇等)收款:客户以现金缴存公司账户、银行进账单、电汇等方式缴款的,收银员联系公司出纳查询款项是否到账,待收到公司财务确认款项到账的通知后,通知销售部联系客户前来办理开票事宜。转账或汇款方如和购房者名称不符的,须取得《第三方代为履行合同义务的确认书》。4、需要代收的费用,如各种办证费、公证费、税费等,应由收银员现金收取,并在收取后即时编制《代收取明细表》。严禁刷卡或转入公司户头。(待讨论)(三)收据、发票管理空白收据由公司统一印制,每张收据的编号保持唯一性。收据、发票的收发必须在财务部《收据领用登记薄》、《发票领用登记薄》进行登记,按编号顺序使用。销售现场领用的空白收据、发票须放置在保险柜内