用友通操作指南.doc

文档介绍：进行。(5)工资结账-直接点击月末处理(6)固定资产-进行处理前,要计提折旧,与总账对账,是否相一致2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)(一)业务通:核算模块取消月末结转:总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。核算模块取消月末处理:取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。采购、销售、库存取消结账:核算模块取消月末处理——到对应模块取消取消核算模块单据记账:核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账,凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。采购、销售、库存修改单据:取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。(二)、工资取消工资模块月末处理:总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。(三)固定资产取消固定资产模块月末处理:总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。业务模块的取消没有快捷键,在什么地方进行正向处理,在什么地方逆向处理。