文档介绍：SAP发票校验容差————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: SAP发票校验容差是指收货金额与发票金额的差异,容差类型有很多种:序号容差名称1PP价格变化---单价差异2DQ超出金额: 数量偏差–发票与收货数量差异3BW采购订单价格单位差异的百分率(GR在IR之前)PO价格的单位(双单位)计算发票与收货数量差异4BR采购订单价格单位差异的百分率(发票与订单数量)5PS价格差异: 估计价格--估价差异6BD自动形成小的差异--发票抬头余额容差7AP有订单参考项的金额—行项目总金额容差,需要激活行项目检查8AN没有订单参考项的金额—直接调整物料价格容差,需激活行项目检查9DW当GR数量=零时的数量变式—无收货允许发票价值10KW根据条件值的容差—交货成本容差11LA汇总性银行采购订单的数量—框架订单总差异12LD超过总括 PO 时间限制---时间差异,控制有效期13ST日期偏差(值x天数)—时间差异,控制提前付款14VP移动平均价格差异—移动平均价与发票单价差异如果在发票校验过程中,差异金额超出了上面设置的容差范围,那系统会报出警告或者错误信息(用户定制),并且冻结发票,不允许直接付款;配置发票的容差用事务码OMR6,下面主要介绍一下这些容差在SAP发票校验中的应用;1、PP:这个是发票校验的价格差异;就是PO的单价与发票校验的单价出现差异;假设PP容差设定为上下浮动10%,如下图:假设PO单价为150,那么发票单价为155时,校验的结果为:价格差异5元,在容差范围之内,报绿灯信息,表示发票校验通过;如果发票单价为175时,校验的结果为:价格差异25元,不在容差范围之内,报黄灯信息,发票会冻结,报出的警告信息为:2、DQ:发票校验的数量差异;就是发票校验的数量可以与收货数量存在一定的差异,在测试这个容差时,需要把M8504消息设置为警告(正常情况,这个消息号是错误的,是为了控制未收货就发票校验了);假设DQ的容差设置为:注意:所有容差只能设置金额和百分比;这里我们按百分比设定一个10%的上限;假设PO收货数量为10个,如果发票数量为11个,校验的结果为:发票数量为11个,在允许的容差范围之内,校验通过;如果发票数量为12个,不在允许的容差范围之内,校验报警告信息;报出的具体警告信息为:也就是说数量超过了DQ设定的容差,才会报出警告信息;3、BW:按PO价格的单位,计算收货数量与发票数量的差异;这个一般是针对PO中出现两个单位,一个是PO单位,一个是PO价格单位,这里要校验的就是按PO价格单位计算的数量差异;假设BW的容差设定为:BW只是校验数量,不存在金额的;假设PO的数量为5PC,PO价格单位是KG,PO中两单位的换算比率是1:5,如下图:假设正常MIGO收货,收货后如下图:然后发票校验,MIRO:假设发票校验时,按PO价格单位的数量是26个,如下图:PO价格单位26个,在允许的容差范围之内,发票校验通过;假设发票校验时,按PO价格单位的数量是27个,如下图:PO价格单位27个,超过了7%的容差范围,发票校验警告信息,具体的信息为:4、BR:按PO价格的单位,计算PO数量与发票数量的差异;这个容差和BW类似,一个是基于收货的发票校验,一个是基于PO的发票校验;5、PS:按估价价格计算的差异;如果PO中的价格标识了估价,在PO项目明细的条件控制页面,如下图: 那PP容差就不起作用了,要设定PS的容差;判定的原理和PP容差类似,不多介绍;6、BD: 就是小差异;发票校验允许实际发票金额与收货数量存在一定的尾差,可以直接过账到某个科目;不需要再具体调整某个PO项目,如下图:这个设置很简单,只有一个金额,注意这个的差异是MIRO校验时抬头金额与项目明细金额的差异,不是收货金额与发票金额的差异; 假设PO收货金额150,发票校验金额160,如下图:尾差是10元,在容差范围之内,校验通过;假设PO收货金额150,发票校验金额161,如下图:尾差是11元,在容差范围之外,校验不通过;7、AP: 有PO参考的行项目允许的最大金额;这个是设定每个PO行项目的最大金额,如果超过这个容差,就对发票冻结,但不会对发票出具警告或者错误信息;要设定这个容差之前,需要激活行项目检查,事务码OMRI,设定行项目金额检查可以根据公司代码、行项目类别和是否收货相关,设定容差检查;事务码SM30维护表V_169P_PA,按公司代码激活行项目检查;设定AP容差:就一个金额限制,是对每个PO行项目的检查,每个PO行项目不允许超过这个金额就OK 了;假设MIRO发票校验,,如下图:在AP允许的容差范围之内,过账时在左下角的信息为: 无冻结过账的标识;假设MIR