文档介绍：后勤财务人员职责制度后勤财务人员职责制度一、财务管理制度财务人员工作职责1、财务人员要认真履行国务院颁布的《会计人员职权条例》和上级有关部门的财务人员工作条例,正确处理各种会计业务,执行上级和学校的各项财务预算、收支标准、核算好各项经费。2、严格学校的财经管理,有完整的会计账和出纳的日记账,做到有账可查,有据可对,防止用款混乱现象。3、严格执行学校的报销用款制度,对违章报销的,要及时向校长反映,经校长核实无误后才予以报销。4、会计员要按规定准确无误做好各种财务表格,各月结账后分别给校长和总务主任报送月结情况表,出纳员严格按银行现金管理的规定和财务制度的规定,做好收付工作,做好现金的保管和防范工作,收支的凭据必须按顺号使用,并妥善保管。5、根据学校的实际情况,在校长的指导下细致地做好下一年度的经费预算。认真地执行各部门用款的预算和决算,超出预算的开支100元以内由会计调整,超出100元的需提请总务主任批准,超出300元的需经校长批准。6、严格学校公款的管理,原则上公款不能借给私人使用。购物用款的报销何部门因工作或教学的需要购物必须由使用部门写请购单,经有关部门主管领导审批,审批后由使用部门持批条交由学校采购员购买。2、单据报销的管理办理报销手续,需先由经手人说明用途并签名,再由证明人签名,最后由总务主任审批。属正常开支范围的,500元以内由总务主任审批,超过500元的需经校长审批;属非正常开支范围的,200元以内由总务主任审批,超过200元需经校长审批,方可报销。3、批准所购物品原则上先进仓入册,经学校财产保管员签名,使用人签名领出使用,并负责保管。、补助的规定⑴因公出差按正常车费报销,一天伙食费补助30元/人(正常车费:不含租用出租车的费用)。⑵因公出差,三名教师以上派专车,伙食费标准30元/人。⑶公差外地,报销正常车费,每天伙食费补助30元,如需住宿、住宿费限每晚60元/人。⑷外出参加函授、培训学习(经学校同意的),费用按市教育局的规定报销。每天补助伙食费10元。培训补助金额总数=住宿费+车费+伙食补助费。二、财产管理制度1、学校的财产分二类管理第一类:固定资产。单价在一千元以上而又耐用时间一年以上或耐用时间一年