文档介绍：金东区区级行政事业单位账户管理和***竞争性存放管理暂行办法(征求意见稿)第一章总则第一条 为规范区级行政事业单位***存放管理,提高资金效益,防止利益冲突和利益输送,根据有关法律法规规章和《关于防止领导干部在***存放方面发生利益冲突和利益输送的办法》(浙委办发〔2017〕86号)《浙江省省级行政事业单位***竞争性存放管理暂行办法》(浙委办发〔2015〕91号)《浙江省省级预算单位银行账户管理暂行办法》(浙财预执〔2015〕16号)《浙江省财政厅关于进一步规范省级行政事业单位***竞争性存放管理的通知》(浙财预执〔2018〕5号)等有关规定,制定本办法。第二条 本办法适用于区级行政事业单位账户管理和***竞争性存放管理。第三条 本办法所指的区级行政事业单位***是指区级行政事业单位取得的上级补助资金、自有资金和代管资金,以及会费、基金、捐赠款等非财政补助收入资金。***竞争性存放是指区级行政事业单位通过招投标方式选择确定***存放银行及账户开户银行的管理活动。第四条 区级行政事业单位***竞争性存放管理应纳入各单位“三重一大”集体决策事项,由领导班子集体决策研究决定。第五条 区级行政事业单位开展***竞争性存放应遵循以下原则:(一)公开、公平、公正原则。***竞争性存放应公开、公平、公正进行,防范廉政风险。(二)安全性、流动性、收益性相统一原则。科学测算现金流量,在确保单位资金安全和日常支付流动性需求的前提下,实现资金保值增值。第六条单位银行账户的开立、变更、撤销,按规定实行区财政部门审批、备案,人民银行核准制度;定期存款存放实行区财政部门备案制度。第二章单位银行账户管理第七条区级行政事业单位按规定可开立的单位银行账户分为基本存款账户、专用存款账户、一般存款账户。(一)基本存款账户。指区级行政事业单位因办理本单位财政性资金、自筹资金以及往来资金等日常转账结算和现金收付等业务开立的银行账户。(二)专用存款账户。指由区级行政事业单位按照法律、法规、规章或区级以上政府、省级财政部门文件,对其有特定用途资金进行专项管理和使用而开立的账户。区级行政事业单位同一性质的资金凭同一文件只能申请开立1个专用存款账户。(三)一般存款账户。指区级行政事业单位为办理贷款转存、贷款归还等与贷款相关的业务而开立的银行账户。该账户不得办理其他资金的收付结算,不得办理现金支取。第八条一个区级行政事业单位只能开立一个基本存款账户。区级行政事业单位所属独立核算的食堂,可以区级行政事业单位食堂的名义单独开立一个基本存款账户。第九条纳入国库集中支付单位依此开立的基本存款账户原则上即为单位零余额账户,同时可开立一个单位公务卡专用存款账户。第十条区级行政事业单位按规定可以开设下列专用存款账户:党费、团费、工会经费专用存款账户;其他特殊情况,按确需原则经批准后开设专用存款账户。第十一条区级行政事业单位按有关规定从其基本存款账户开户银行以外的银行机构取得的贷款,可在该贷款银行开立一个一般存款账户。一般存款账户根据贷款合同中注明的贷款期限设定账户期限,贷款合同到期,结清本息后,账户必须撤销。第十二条区级行政事业单位按本办法规定报区财政部门审批后,方可按规定选择账户开户银行,开立银行账户。下属单位开立银行账户须经主管部门审核同意。第十三条区级行政事业单位开立银行账户时,应提出书面申请,注明拟选择开户银行的方式,并提供下列相关材料。(一)开立基本存款账户的,应提供以下材料:、人事、民政等部门批准本单位成立的文件及社会统一信用代码证(事业单位法人证)、社会团体登记证;;;,需提供食堂成立文件、食堂负责人任职文件及身份证复印件、区级行政事业单位基本存款开户许可证复印件。(二)开立专用存款账户的,除提供基本存款账户开户许可证外,还应提供以下材料:、团费、工会经费开立专用存款账户的,应提供该单位或有关部门设立有关机构的批文;,应提供相应的法律、法规、规章或区级以上政府、省级财政部门文件。(三)开立一般存款账户的,除提供基本存款账户开户许可证外,还须提交书面贷款合同或其他结算需要的凭证。第十四条区级行政事业单位开户银行的选择原则上应采取招投标方式。有以下情形之一,可采取集体决策方式选择开户银行:(一)根据国库集中支付管理需要开设的区级行政事业单位零余额账户、单位公务卡账户等其他相关账户;(二)工会费、党费、团费、食堂户等资金量较小账户;(三)中央、省等上级部门为开展特定业务指定开户银行的账户;(四)为办理贷款转存、贷款归还等与贷款有关业务而在贷款银行开立的一般存款账户;(五)经区人民政府批准可不实行招投标的其他账户。采取集体决策方式选