文档介绍：填表说明1、项目财务剖析预测总表之一、之二、之五、之六、之八、之九、之十中关于建设期与经营期说明:建设期请依据项目实际需要据实填写,不必都按两年来建设,经营期年度则应相应地变动。如:若建设期为1年,则经营期为第2年至第11年;若建设期为3年,则经营期为第4年至第13年。2、项目财务剖析预测总表之八“产品销售收入与销售税金及附加估算表”应计算至生产负荷达到100%年度,其后年度则不用再列出。如:若生产负荷达到100%年度为第4年,则仅计算第3年、第4年产品销售收入与销售税金及附加;若生产负荷达到100%年度为第5年,则仅计算第3年、第4年、第5年产品销售收入与销售税金及附加。项目财务剖析预测总表之一投资计划与资金筹措表单位:万元序号项目建设期经营期123456781总投资1200 3500 3500 2资金筹措1200 3500 200 2300 2300 1200 600 600 :万元序号年份项目最低周转天数周转次数经营期456789101112131流动资产106 36413713 3641 3570 3570 3500 24500510 520530 540 550 560 570 29132971 3030 3091 3153 3216 750765780795 811 828 844 861 20502091213221752218226323082354 200204 208212 216 220 225 229 2流动负债 820836 500480 440 320 205 170 220370 500480 440 320 205 170 3流动资金本年增加额项目财务剖析预测总表之三固定资产投资估算表序号工程或费用名称估算价值(万元)占固定资产投资比例(%)建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产投资 1200 2投资方向调节税 3建设期利息 4固定资产投资总额 1200 项目财务剖析预测总表之四土建工程投资明细表单位:万元序号工程名称建设性质建设面积单位造价投资额(新建/改建)(平方米)(元/平方米)(万元)1车间 5201200 2仓库 3001200 3储存棚 40060024合计 1220 :万元序号年份项目建设期经营期12345678910111213 生产负荷(%) 100% 1外购原材料 78007957811582818115795779577800 2外购燃料及动力 267272278 1161181201**********.30 3工资及福利费 1091101141**********.86 4修理费 123 128130135140145150160 5折旧费 240240240240140 6摊销费 7资金占用费支出 8管理费用 9销售费用 325 320300280270260250 10总成本费用 11经营成本项目财务剖析预测总表之六固定资产折旧及无形与递延资产摊销估算表单位:万元序号项目内容折旧及摊销年限残值折旧及摊销年份456789101112131土建工程5