文档介绍：铜陵铜官府文化创意股份公司公开转让说明书(申报稿)主办券商二〇一五年四月铜陵铜官府文化创意股份公司公开转让说明书1-1-1声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。铜陵铜官府文化创意股份公司公开转让说明书1-1-1重大事项提示本公司特别提醒投资者认真阅读本公开转让说明书全文,并特别注意下列重大事项提示:一、实际控制人不当控制的风险公司第一大股东赵敏持有公司940万股股份,%,为公司控制股东和实际控制人,其同时还担任公司董事长、法定代表人,对公司经营管理拥有较大的影响力,若其利用控股地位对公司的经营决策、人事任免、发展战略等进行不当控制,从而影响公司决策的科学性和合理性,可能会损害公司和其他股东的利益,存在实际控制人不当控制的风险。二、公司治理风险有限公司阶段,公司治理存在一定的瑕疵,如未按公司法要求按时召开股东会、经营范围变更未履行内部决策程序、未按照法定的程序通知召开股东会、股东会和职工代表大会会议文件保存不完整等瑕疵。股份公司成立后,公司逐渐完善了各项规章制度,初步建立了适应公司现状的内部控制体系,公司治理结构逐渐完善。但股份公司成立时间较短,治理效果有待观察。若公司治理欠佳,将会制约公司快速发展,公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险。三、原材料波动带来的经营风险公司主要的原材料为铜板铜棒等铜材料,2013年和2014年铜材料价格波动较为平稳,且略有下降的趋势,但若铜材料的价格波动对公司产品的生产成本影响较大。同时公司产品影响定价因素主要为铜材质、重量、面积、工艺以及的创作人员的知名度等五大因素,铜原材料价格的波动也将影响公司产品的定价。在铜价格大幅上涨的情况下,不仅会加大公司的生产成本,同时产品售价也将随之上升,降低市场需求,给公司带来一定的经营风险。四、公司业绩不稳定的风险报告期内,公司2014年、2013年度实现的销售收入分别为17,911,,662,。2014年销售业绩的提升主要是依靠几个铜建筑装饰及园林景观项目,虽然这些项目金额大、盈利性好,但具有个性化不可复制的特点,不具铜陵铜官府文化创意股份公司公开转让说明书1-1-2备可持续性,同时,公司处于初创期,市场占有率低,品牌尚未建立,若公司不能很好拓展销售渠道,扩大市场知名度,承接新项目,公司销售收入可能会大幅下滑,存在业绩不稳定的风险。五、存货余额较大的风险公司存货主要由原材料、在产品、库存商品以及发出商品构成,其中绝大部分在产品依订单进行生产,生产完成后即结转为库存商品并销售。,%%,。2014年末仍在库的库存商品无订单支持存货约为500万左右,因出于营销需要,公司需生产部分铜工艺品用于展示陈列,该部分存货已超250万元。若公司不能加强生产计划管理以及库存管理,拓展销售渠道,及时消化库存商品,则可能产生存货跌价和滞压情况,给公司生产经营带来负面影响。六、房屋租赁风险公司租用红星水暖位于铜都大道北段400号的厂房6000多平方米,合同期限5年,免租金。公司2014年申报的“铜官府铜工业文化产业园”项目,被文化部确定为“2014年度特色文化产业重点项目”,为支持上述项目建设,铜陵市城乡规划局出具《拟建工程选址审查意见通知》,原则同意在陵江大道与东湖二路交叉口西南侧地块选址建设铜官府铜工业文化产业园项目。若租赁合同到期无法及时续租,同时公司配套建设资金不足,新址未能及时落成,则会给公司经营带来重大影响。七、高级管理人员、核心技术人员流失及工艺技术泄密的风险公司主营业务为铜工艺品研发销售,其核心竞争力体现在铜文化创意和铜制品的生产工艺方面,尤其是铜工艺品的表面处理工艺。公司经过两年多的研究开发,积累了丰富的铜工艺品的生产制造经验,掌握了多项铜工艺技术,但相关制造工艺由少部分管理人员及核心技术人员掌握,若上述人员离职,很可能造成公司的工艺技术泄密,影响核心竞争力。八、铜文化创意设计风险铜文化创意设计对公司业务具有极其重要的作用,与公司掌握的铜工艺技