文档介绍：捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司(住所:上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-736座)公开转让说明书主办券商(住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司公开转让说明书1-1-I 挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司公开转让说明书1-1-II 重大事项提示公司特别提醒投资者关注如下事项:(一)%,均无法决定董事会多数席位,公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定,无任何一方能够决定和作出实质影响,公司无实际控制人。由于公司无控股股东及实际控制人,决定了公司所有重大行为必须经各股东按其持股行使表决权投票决策,由全体股东充分讨论后确定,避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性,但可能存在决策效率被延缓的风险。(二)经常性关联交易风险报告期内,公司与关联方之间存在经常性的关联交易, 2013年以及2014年,,%%;2013年以及2014年,,%%;此外,公司的主要办公场所系租赁主要股东房产。虽然报告期内,公司的关联交易占比逐步降低,并主动注销了部分关联公司以减少不必要的关联交易,但公司的关联交易在其业务中仍占到一定比例,且由于公司的业务性质,上述关联交易预计未来仍将发生。作为应对措施,公司一方面将积极拓宽客户群体,发展新业务,扩大收入来源,降低对关联方的交易比例;另一方面公司制定了《关联交易管理制度》和《关联方资金往来管理制度》,对关联交易进行规范,确保关联交易市场化定价及其公允性。此外,其他可以对关联方定价的公允性起到制衡作用的因素包括:(1)公司无实际控制人,主要股东在股东大会和董事会层面均能相互制约,确保任何一名股东都无法单方面地作出损害公司和其他股东利益的行为;(2)关联方中无锡捷捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司公开转让说明书1-1-III 玛系上市公司天泽信息(300209)的控股子公司,而公司除作为无锡捷玛的少数股东外,与天泽信息之间不存在其他关联关系,因此公司与无锡捷玛的交易实质上是完全市场化的行为。(三)高新技术企业认定及税收优惠风险公司于2011年取得高新技术企业认定并于2014年复审通过,报告期内公司的所得税税率为15%。如果未来因公司经营情况或者相关政策发生变化,导致公司的高新技术企业认定不能延续或有关的税收优惠政策发生变化,将会对公司的经营业绩产生一定的影响。根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)的规定,公司在报告期内享受增值税即征即退政策。2013年以及2014年,。如果未来相关税收政策发生变化,将会对公司的经营业绩产生一定的影响。针对上述风险,公司将加大研发及市场拓展力度,扩大公司主营业务规模,严格内部管理、控制成本及费用支出,增强公司的盈利能力,降低税收优惠政策调整可能的负面影响。(四)公司治理风险股份公司设立后,公司建立起三会治理结构以及各项专门管理制度。公司股东大会及董事会正常运行,监事会履行监督职能,公司内部各治理机构的权力制衡机制逐步完善,各项专门管理制度按章执行。但因股份公司成立时间较短,公司存在内部控制制度执行环节不尽完善导致的公司治理风险。公司管理层及有关岗位员工将通过对公司治理有关知识、法律及各项管理制度的学习,结合工作实践,不断加强对各项内部控制制度的理解,逐步完善并严格执行各项内部控制制度,降低公司治理风险。捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司公开转让说明书1-1-IV (五)对大客户依赖的风险由于公司为中小型软件企业,受限于现有的市场地位和人力资源,公司的业务集中度较高。2013年度以及2014年度,公司对前五大客户的销售收入占其总营业收入的比例分别为6