非经常性实地对帐报告单.doc

文档介绍：非经常性实地对帐报告单
单位名称: 报告日期: 年月日
电脑编号
销货日期及品名
资料提供日期
资料提供时疑点问题事项
实地核对结果:
核对后建议事项
以上由核对员填
主管处理意见
(寄营业部那一份免填)
稽核组
解决情形记录(寄营业部那一份免填)
稽核组

复核单位核对资料提
记录主管人员供人员
注:本表一式三份由对帐人共同填写,于核对后当日提出,主管应于当日先将二、三联寄呈营业部及稽核组,最迟不得超过稽核次日。