文档介绍：应付会计应付会计操作流程遵守财经纪律,严格执行企业会计制度和集团财务制度,接受会计主管的领导。工作职责 1. :上打开电脑第一件事:上 OA OA 处理日常工作处理日常工作 2. 3. 4. 5. 6. ,关闭所有的电源下班之前收拾好各类东西,关闭所有的电源应付会计日常工作 1. 2. :进入审核入库单:进入用友管理软件用友管理软件, , 所示输入各类名称登陆到本单位账套中。所示输入各类名称登陆到本单位账套中。 3. -存货核算-入库业务-采购入库单财务会计-存货核算-入库业务-采购入库单; ; 点击查询,把入库单上的号码输入到备注上, 点击查询,把入库单上的号码输入到备注上, 点击确定出现,审核各类数据点击确定出现,审核各类数据关于应付帐对入库单的审核方法(图一) (图二) 后退财务会计-存货核算-入库业务-采购入库单财务会计-存货核算-入库业务-采购入库单点击查询把入库单上的号码输入到备注上点击查询把入库单上的号码输入到备注上点击确定点击确定下一步??审核各类数据审核各类数据 1. ,核对填制日期,开具单位名称, 审核发票及收据,核对填制日期,开具单位名称, 经办人签名,经济业务内容、数量、单价、金额,检经办人签名,经济业务内容、数量、单价、金额,检查发票上是否有税务专用章。查发票上是否有税务专用章。 2. ,并把供应商财务联于供应商审核入库单供应商联,并把供应商财务联于供应商联合在一起,确保两联一致无误联合在一起,确保两联一致无误 3. 4. ,确保大小写金额正确。及入库单金额是否一致,确保大小写金额正确。 5. 关于对采购员报销单据的审核方法 1. 2. 3. ,不一致审核入库单总金额是否与应付账金额一致,不一致的查明原因的查明原因 4. ,核对填制日期,开具单位名称, 审核供应商发票,核对填制日期,开具单位名称, 经办人签名,经济业务内容、数量、单价、金额,检经办人签名,经济业务内容、数量、单价、金额,检查发票上是否有税务专用章。查发票上是否有税务专用章。 5. 6. (日期、收款填写汇款申请单(日期、收款单位、帐号、开户行、汇款金额、汇款用途、经办人单位、帐号、开户行、汇款金额、汇款用途、经办人意见等) 意见等) 关于对供应商报帐单据的审核方法