文档介绍：简介-由来集团企业发展面临的某些问题集团企业出现资金分散、闲置、利用率低,信贷融资、资金计划与控制不集中、不统一等问题,制约企业集团化发展。各方行为政府:企业走出去的战略,支持集团企业设立结算中心、内部银行、财务公司;银行:提供了集团企业进行统一结算、资金集中管理的帐户模式等服务,集团帐户、母子帐户、一户多名(虚拟帐户);企业:开始或已设立各种统一结算模式:统收统支、拨付备用金、结算中心、内部银行、财务公司详细信息需求及效益1合适、安全的资金集中管理方案及计算机系统;2提高资金综合盈利能力:发挥集团资金的整体规模效益,利用同业政策在银行获取利差收入,通过内部贷款制度减少集团整体财务费用,可以开展投资业务获取投资收益;3资金调拨、分配、归集的实时性,可避免资金的闲置,提高了资金的利用率,降低了结算成本。可行性分析、方案选型筹建结算中心与商业银行签订相关协议资金结算业务整合应急解决方案建立结算模式信息系统建设可行性、业务需求分析运行模型系统开发、产品选购/试运行银行接口及安全认证系统验收、运行、维护应急解决方案日常维护需求更新升级简介-资金集中管理路线图简介-所处位置中心对于成员单位是“银行”角色中心对于商业银行是“企业”角色精品资料网(供企管培训资料简介-资金结算组织结构结算组织主要功能对外结算、对内结算、信贷融资、资金计划与控制简介-资金集中管理结构目录方案简介资金结算(•帐户管理•对外结算•对内结算•票据管理)资金管理(•信贷融资•资金计划)资金分析银企直联总结FIV2软件产品介绍资金结算-帐户管理组织结构参与资金集中结算的所有单位及结算中心的组织结构。帐户管理成员单位根据各自的业务需求在结算中心或商业银行开设内部帐户和外部帐户,内部帐户必须包含资金结算科目意义。科目体系与财务会计科目不同,资金结算科目是根据企业的业务核算和管理需求而设立组织结构、资金结算科目及内部帐户和外部帐户构成了资金结算的主线,也是集团结算中心的运行基础。外部帐户(银行帐户)由中心进行统一集中管理,外部帐户按成员单位实际经营需要开设。方案简介资金结算(•帐户管理•对外结算•对内结算•票据管理)资金管理(•信贷融资•资金计划)资金分析银企直联总结FIV2软件产品介绍目录精品资料网(供企管培训资料资金结算-对外结算精品资料网(供企管培训资料资金结算-对内结算