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博时价值增长证券投资基金季度报告 2007 年第 4 号
博时价值增长证券投资基金季度报告
2007 年第 4 号
一、重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2008 年 1
月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务数据未经审计师审计。
二、基金产品概况:
基金简称:博时增长
基金前端收费交易代码:050001
基金后端收费交易代码:051001
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2002 年 10月9日
报告期末基金份额总额: 34,799,462, 份
投资目标:分享中国经济和资本市场的高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略:本基金采用兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。
业绩比较基准:价值增长线
风险收益特征:本基金属于证券投资基金中的低风险品种,以在风险约束下期望
收益最大化为核心,在收益结构上追求下跌风险有下界、上涨收益无上界的目标,
其长期投资的单位风险下收益(夏普率)大于股票、小于国债。
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现

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博时价值增长证券投资基金季度报告 2007 年第 4 号
(一)主要财务指标
2007 年 4 季度主要财务指标

单位:人民币元
序号项目金额
1 本期利润-127,415,
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-223,400,
3 -
加权平均基金份额本期利润
4 36,088,479,
期末基金资产净值
5
期末基金份额净值
2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本
期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=
第 2 项/(第 1 项/第 3 项)。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用(例如开放式基金的申购赎
回费等),计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
(二)基金净值表现
1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
①净值②净值增长③业绩比较基准④业绩比较基准
增长率率标准差增长率增长率标准差①-③②-④
-% % % % -% %
,并与同期业绩
比较