文档介绍：易方达50指数证券投资基金2005年半年度报告
易方达50指数证券投资基金 2005年半年度报告基金4>管理人:易方达基金管理有限公司基金托管人:交通银行送出日期:2005年8月29日
易方达50指数证券投资基金2005年半年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2005年8月11日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务数据未经审计。本报告期间:2005年1月1日至2005年6月30日 1
易方达50指数证券投资基金2005年半年度报告目录一、基金简介................................................1 二、主要财务指标和基金净值表现..............................2 (一)主要财务指标..............................................2 (二)基金净值表现..............................................2 三、管理人报告..............................................4 (一)基金管理人及基金经理介绍..................................4 (二)基金运作合规性说明........................................5 (三)基金经理报告..............................................5 四、托管人报告..............................................6 五、财务会计报告............................................7 (一)基金会计报表..............................................7 (二)会计报表附注.............................................10 六、投资组合报告.................................................15 七、基金份额持有人户数、持有人结构...............................20 八、开放式基金份额变动...........................................20 九、重大事项揭示...........................................20 十一、备查文件目录.........................................21
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易方达50指数证券投资基金2005年半年度报告一、基金简介(一)基金名称:易方达50指数证券投资基金基金简称:易基50 交易代码:110003 基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2004年3月22日报告期末基金份额总额:5,536,795,:不定期(二)基金投资目标:在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越指数的投资收益,追求长期资本增值。投资策略:本基金为指数增强型基金,股票投资部分以上证50指数作为标的指数,资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位,通过运用深入的基本面5>研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越基准的收益水平。业绩比较基准:上证50指数风险收益特征:本基金为中等风险的证券投资基金,基金控制与基准的偏离风险,同时力争获得超越基准的收益。(三)基金管理人:易方达基金管理有限公司注册地址:广东省珠海市情侣南路428号九洲港大厦办公地址:广州市体育西路189号城建大厦27、28楼邮政编码:510620 法定代表人:梁棠信息披露负责人:张南信息披露电话:020-38799008 客户服务与投诉电话:020-83918088 传真:020-38799488 电子邮箱:******@efunds (四)基金托管人:交通银行注册地址:上海市仙霞路18号办公地址:上海市银城中路