文档介绍：XXXX房地产开发有限公司管理制度汇总(下)
XXXX房地产开发有限公司
管
理
制
度
汇
总
(下)
制度名称
销售合同及资料管理办法
受控状态
执行2>部门
监督部门
编号
编制日期
审核日期
批准日期
修改情况
修改处数
修改日期
制度名称
通讯费报销管理办法
受控状态
执行部门
监督部门
编号
第一9>章总则
第1条目的
为明确公司通讯费用的报销标准及报销流程,特制定本办法。
第2条适用范围
适用于公司开通的电话机(分机、直拨)、传真机、报销话费的手机的实物管理和费用管理。
第3条职责
综合办公室:负责通讯设备、设施的配置、实物和保养维护管理。
财务部:负责每月按审批的报销标准报销。
第二章原则及报销标准
第4条公司员工确因工作和业务需要使用手机,手机一律自购、自修。手机话费采用限额报销,超额自负的管理办法。
第5条由公司承担手机话费的员工,应及时缴纳话费确保24小时开机(含出差期间);手机号码变更的应及时告知综合办公室。外出时如手机因故不能正常使用,应及时通知相关部门,并商定临时联系方法,以便保持通讯和联系畅通。
第6条凡报销手机话费的员工因手机关机、停机、号码变更等影响工作者,由综合办公室出具通知,当月话费不予报销,财务部按通知执行。。
第7条公司配置的直拨电话和分机电话由公司统一支付电讯费。
第8条各级员工手机话费报销标准如下:
职务级别
月通讯费标准
备注
总经理
实报实销
副总经理
500元
含总监人员
部门经理
200元
含部门副经理
主管员工
150元
含各部门特批人员
第九条出差期间漫游费实报实销,通话费副总经理增加话费标准20元/天,经审批可以报销手机费的员工增加话费标准10元/天。
第10条手机费的报销标准,根据员工的职务、岗位、业务范围和工作性质的变化,由员工所在部门及时提出变更申请,呈报主管副总审核,总经理批准后由综合办公室及时更新并通知财务部。
第三章员工报销手机费的程序
第11条员工根据其业务需要可以申请报销手机费。报销人填写“手机费报销申请单”(附录1),经部门经理明确月报销标准,主管副总、财务经理审核,总经理审批后,将“手机费报销申请单”送达财务部备案。
第12条除总经理、副总外,其他员工自行交纳手机话费,每月将电讯服务费收据交财务部。
第13条财务会计于次月20日前在报销标准内造表,经财务经理审核、总经理审批后发放。
第14条新入职员工当月话费报销按照入职时间确定:当月15日(含15日)前到职的人员报销当月话费的一半,15日后到职的,当月话费不予报销。
7>第15条出差期间增加的话费、漫游费由财务会计按标准在当月电讯服务费中计算。
第四章手机费审批流程
第16条本办法由财务管理部负责解释修订。
第17条本办法自下发之日起施行。
编制日期
审核日期
批准日期
修改情况
修改处数
修改日期
制度名称
借支公款管理制度
受控状态
执行部门
监督部门
编号
第一章总则
第1条目的
为了提高资金的使用效率,确保资金的安全使用,结合公司实际情况,特制定本办法。
第2条适用范围
①差旅费借款:指员工因公出差预支的差旅费;
②业务借款:指员工在办理办公用品、低值易耗品等购置业务及其他业务时,须预先借支的款项。
③个人周转借款:指业务发生较为频繁的人员所借的周转金,由部门经理根据需要核定。
第3条职责
各部门:借款人按规定程序办理借款审批。
财务部:负责制单、付款并严格执行相关财务制度,合理有效运用资金。
第二章借款办理
第4条申请人填制借款申请单,根据审批权限,经有关领导审批后,到财务部办理借款手续。具体流程如下图:
第四条借款清理
说明:(1)以上流程主要适用于部门经理以下员工的借款;(2)部门经理借款需经主管副总审批,副总以上人员借款需经公司总经理审批。
第5条借款清理
①财务部每季度将对借款进行一次清理,凡业务完成之日起30天内未办理报销手续的,将不予办理下次的借款业务。
②借款人所借的个人周转金,每季度须在财务管理部的0>《个人借款清理通知单6>》上签字确认。
③除核定个人周转金外,所有员工借款实行“前账不清,后款不借