文档介绍：XXXX(集团)有限公司审计报告审财字第[2000]号2「年★公司共f账户,银行存款余额万元,复核银行余额调节表,余额是否一致,各月是否进行对账单的索取、银行余额调节表的编制,存在问题,列示。3、公司印鉴管理(分管情况、岗位设置、记录情况等,无问题,不列报)4、票据管理(安全性、完整性、收发存及盘点制度的合理性及执行情况,无问题,不列报)5、货币资金收支管理:(收入的安全性、完整性、真实性;支出授权、程序的合理合规,资金管理制度)二、存货(只谈实物管理状况)1、存货现状:金额万元、分类附简表2、盘存情况:抽盘比例,盘点结果、处理情况及各月盘点实施情况;3、仓储管理:存货的库房仓储保管是否安全;物料收、发、存的流程、制度、程序、授权是否合理并得以执行;存货单据完整性、连续性、保管存档审查检查存货的流动性,是否存在积压存货;期末存货资金占用控制;存货存在减值迹象时予以批露;4、采购管理:存货采购及询价制度建设与执行情况;审计询价范围、内容方法及结论;三'固定资产1、固定资产现状:金额万元、增减变动情况及分类附简表2、盘存情况:抽盘比例,盘点结果、处理情况及各月盘点实施情况;3、固定资产管理:固定资产的保管是否安全;验收、转移、保养维修、保管、处置的流程、制度、程序、授权是否合理并得以执行;固定资产台账'卡片账完整性、连续性、保管存档审查;检查固定资产是否合理利用,是否存在闲置情况;固定资产存在减值迹象时予以批露;4、采购管理:固定资产采购及询价制度建设与执行情况;审计询价范围、内容方法及结论;5、固定资产折旧计提复核四、往来五、成本六、费用七、收入八、盈余(控股子公司列报)九、财务核算三审计结论及审计建议1X审计结论:考核指标要求,指标完成情况;资产管理及内部控制综述2、审计建议:附表:1、资产负债表2、利润表3、调整事项汇总表4、其他需要提供附表XXXX(集团)有限公司审计部年月曰公司领导: