会计核算岗位说明书.doc

文档介绍：会计核算岗岗位说明书识别信息(Identification)岗位名称(Position)会计核算岗岗位编号(Code)(Department)基金托管部交易管理室工作地点(Location)北京工作关系(Connection)直接汇报对象(Supervisor)交易管理室经理直接督导对象(Subordinate)无日常协调部门(Internal)公司内部相关部门外部协调单位(External)基金管理公司、登记结算公司、交易所主要工作职责(Duty&Responsibility)工作目的(Purpose):在基金托管部及交易管理室工作规划和基金托管业务会计核算管理制度、办法、标准的指导控制下,开展基金托管业务的会计核算工作,保证会计核算工作的及时、准确、高效。编号(No.)概述(Abstract)描述(Description)1指令复核及帐务处理根据交易指令,进行账务设置和处理;将指令错误情况反馈给基金管理公司,重大问题及时向总经理报告。2基金核算、估值以基金为会计核算主体进行会计核算、估值。3基金净值核对每日与基金管理公司核对基金资产净值、基金份额净值,并将经复核员核对后的基金净值信息传真基金管理人。4财务报告审核审核基金管理公司出具的基金财务报告。5会计报表编制月末、年末进行账务处理,定期出具基金会计报表。6统计上报每日向中国证监会上报基金持仓统计表。关键职责绩效衡量标准(PerformanceAppraisal)会计核算的准确性会计核算的及时性基金投资运作行为监督的及时性、准确性准确估值,%职业发展(CareerDevelopment)可晋升岗位(Promoteto)交易管理室经理可轮岗岗位(Rotateto)资金清算岗、基金监督岗、内部控制岗入职培训(Orientation)公司企业文化、职业操守、基金