供应商货歀支付流程.docx

文档介绍：:适用范围::工作流程图责任人相应使用表单流程说明采购跟单员供应商付款申请表采购跟单员根据供应商到货情况、 开票金额、付款条件编制各供应商排款金额,于每月 5日前编制完成供应商付款申请表。采购总监供应商付款申请表根据采购跟单员编制的供应商付款申请表,每月7日前审核完成其排款金额是否正确材料会计供应商付款申请表材料会计负责审核采购部提交的应付款申请表,并逐一与财务账簿核对,列出账面应付金额,每月10日前编制完成供应商付款申请表。财务经理供应商付款申请表根据公司当月资金需求,安排资金支付总额,每月12日前汇报总裁确认;总裁供应商付款申请表根据提交的供应商付款申请表审批付款金额。出纳供应商付款申请表1、 根据总裁签批的付款金额,按排承兑汇票,转帐付款。2、 每月22日前提交银行开具承兑汇票,于月底转帐付款及承兑付款(通知采购人员负责通知供应商以收款收据收承兑汇票),并将已付款信息通知采购部。流程备注:相关附件: