文档介绍：浙江华业电力工程股份有限公司企业标准-工程物资采购控制程序
HYDB 204001—2004
HYDB 204001—2004
前言
为规范公司工程物资采购流程,确保工程物资采购质量满足要求,合理控制采购成本,特编制本程序。本程序是在对第1版《工程物资采购控制程序》进行修订,主要对物资采购级别和权限进行修改,同时结合公司机构变化,对部门职能进行调整。自第2版发布代替第1版。
本程序第1版主要起草人:徐君芬
本程序第2版主要修订人:徐君芬
本程序会审人:滕先梁、俞春芳、朱文杰、许虹
本程序批准人: 沈银根
本程序于2005年1月25日发布,发布之日起实施。
本程序由公司经营管理部负责解释
工程物资采购控制程序
范围
本程序适用于公司业务范围工程物资采购,包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采购工作(不包括固定资产、小型机工具采购)。
职责
23>.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门,组织物资采购的招标工作和合同谈判、合同签订工作;指导、监督和管理项目三级物资采购;负责二级物资询价信息的发布和收集;收集、建立价格信息和采购资料档案。
项目机材室是项目物资采购工作的主管部门,负责提出物资采购申请,负责三级物资的采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。
公司财务部负责复核采购数量、采购价格,支付采购货款。
工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。
程序
采购物资的重要性划分
根据采购物资对工程重要性的影响程度,将其分为:关键类(A类)、重要类(B类)和一般类(C类)。物资重要等级分类一览表见附录A。
针对不同重要等级的物资的采购,进行不同的控制。对于关键类、重要类物资,应在合格供方名录中采购。
当发生以下情况时,允许在非合格供方名录内采购,但应填写《特殊情况采购申请表》经公司相关部门审核、公司主管经理批准。
a 顾客指定供方(顾客签字确认)。
b 合格供方中无提供该类产品。
c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。
采购的实施
物质采购的过程控制见下页流程图图1。
图1 工程物资采购控制流程图
物质采购类别、审批权限及采购方式
物资采购按一次采购所需资金大小,分为一级采购、二级采购、三级采购,具体采购金额、审批权限及采购方式见下表:
采购类别、方式及审批权限一览表
采购类别
一次性合同订货采购(加工)金额
审批权限
采购方式
一级采购
50万元(含)以上
审核:经营管理部经理
批准:公司主管经理
招(议)标
二级采购
50万元以下,5万元(含)以上
审核:经营管理部经理
批准:公司主管经理
由经营管理部负责采购或由经营管理部委托项目采购。
采购方式:按询价管理办法执行。
采购合同统一由公司经营管理部负责办理签订。
三级采购
5万元以下
审核:项目技术负责
批准:项目经理
市场询价方式
物资采购信息
安装项目按工程类别(可细分为单位工程、分部工程或分项工程)由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份,由项目经营、财务、机材等部门审核,经项目技术负责人批准后一份交项目机材室,一份留施工班组作为领料依据。限额领料手册的内容一般应包括:物资名称(钢材注明国家或国际标准)、规格、型号、等级、技术条件等。
检修项目由技术人员对所需物资提出采购申请,并报项目机材室。
,其中一、二级由项目机材室填写“材料申请采购单”(当此单所填项目不足以表明物资的质量要求时,必须编写补充文件。)经项目技术负责人审核、项目经理批准后送公司经营管理部进行分级采购;三级由项目部填写“物资采购(加工)审批表”经项目技术负责人审核、项目经理批准后实施采购。
采购合同的签定
公司总经理负责与合格供方签订采购合同。采购合同的内容一般应包括:
a) 物资的名称、型号规格、技术条件、质量要求、数量、验收的安排、交付时间和方法、价格、付款方式、违约责任等要求等;
b) 对供方在提供物资时采用清洁、无污染、环保型的包装材料,对有油类等化学危险品的物资,应确保工艺质量,做到无渗透和滴漏的要求;
c) 对于危险品、化学品,应提交安全技术规范(MSDS)的要求。
物资的验证、接收和监控
当公司或项目提出在供方的现场实施验证时,应在采购合同中对验证的安排和产品放行的方法作出规定。
当顾客提出在供方货源处或本公司(项目)的施工现场对供