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销售收款管理流程
编制 日期
审核 日期
批准 日期
修订记录
日期
修订状态
修订内容
修订人
审核人
批准人
1、流程概况
流程目的
规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。
定义
无
流程参与部门
财务管理部、营销策划部
部门
流程中承担职责
营销策划部
1. 负责与客户签定认购协议。
2. 负责将认购协议到财务管理部备案。
3. 负责与客户签定购厉合同，填写合同H报表。
4. 负责通知顾客交款。
5. 负责编制销售资金回笼计划。
6. 负责开具结算单。
7. 负责通知客户领取按揭发票。
&负责录入销售软件更新销售资源。
销售收银员
1. 负责收取定金，开具定金的收款通知单，第一联给财务管 理部出纳，第二联给营销策划部。
2. 负责收取房款，开具正式发票，填写《收款日报表》。
3. 负责将现金存入银行。
4. 负责编制《收款日报表》。
5. 负责登记销售台帐。
6. 负责与财务管理部出纳进行收款票据的交接。
7. 负责进行收款前款项核对。
会计岗
1. 登记销售台帐。
2. 负责审核房款是否结清。
岀纳岗
1. 与销售收银员、营销策划部对接收款事宜。
2. 与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。
3. 填写《现金日记帐》和《银行存款日记账》。
2、流程图
3、工作程序
3. 1签订认购协议或合同
3. 1. 1置业顾问与客户签订认购协议后，将认购协议送财务管理部备案。
3. 1. 2营销策划部客户服务签约管理与客户签订购房合同后，经部门合同管理负责人审核 后送财务管理部审核登记。
3. 2收款
3. ，由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款，销 售收银人员负责收款，并编制《收款日报表》。
3. ：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，送存 银行时若岀现假钞必须由当班销售收银负责赔偿。
3. 2. 3 POS机收款：持卡人须为购房者本人（可通过卡背而的签名进行识别，没有签名者 一律当场补签），如由其他人代为刷卡，必须耍求持卡人写份《承诺书》，承诺同 意代购房者缴纳楼款。使用未设密码的信用卡刷卡需验证持卡人身份证件（留存复 印件），POS机交易单第一联和发票（收据）记账联粘贴在一起交财务管理部入账, 第二联交客户。
3. （支票、汇票、本票）收款：
a—销售收银人员对客户交付的支票、汇票、本票等票据须认真进行审核，重点查看出票 日期、金额、收款单位名称、用途是否填写无误，没有填全这些要素的，需销售收银 人员当场补齐。
b—所有票据的岀票方如和购房者名称不符的，必须由原岀票方岀具委托书原件，未提供 委托书的可暂时先给