文档介绍：西安创典置业
DEF项目财务分析汇报
创典地产运行机构西安策划中心
目录
一、关键技术经济指标 3
3
2．项目关键技术经济指标 3
二、建设方法 4
三、项目开发实施进度 5
四、项目投资估算 6
五、静态销售收入及成本利润率计算 7
1．销售收入测算 7
2．成本利润率计算 7
六、销售计划和销售收入 8
七、项目经济效益评价 9
9
1）财务内部收益率（FIRR） 9
2）财务净现值（FNPV） 10
3）资本金利润率 10
4）静态投资回收期： 10
5）动态投资回收期： 10
10
1）资金起源和利用表（财务平衡表） 11
2）借款还本付息表 12
八、项目标不确定性分析 13
13
1）动态考虑固定成本 13
2）静态计算 14
15
1）单原因敏感性分析 15
2）双原因敏感性分析 16
附件一：投资估算表 18
附件二：销售进度和收入表 20
附件三：全投资现金流量表 21
附件四：资金起源和运作表 22
附件五：自有资金现金流量表 23
附件六：损益表 24
一、关键技术经济指标
项目
指标
备注
亩
110946
㎡
含地下人防及设备用房
地上建筑面积
99946
㎡
地下建筑面积
11000
㎡
15%为设备用房约1650㎡可公摊销售，其它为人防部分
35%
999
户
平均每户面积为100㎡
4000
㎡
沿ABC路两层小开间商业,进深15m
㎡
95596
㎡
人防部分为不可公摊，设备用房按15％考虑可公摊
286
个
：1配置停车位，共286个，每个车位占用建筑面积35㎡计算，地下室除去设备用房，可全部设置下地下停车，做到小区内地面人车分流。
2．项目关键技术经济指标
项目总投资
建设周期、施工周期
24个月/18个月
销售单价
住宅3280元/㎡
销售收入（扣除两税一费后）
底商8000元/㎡
税前利润
所得税后利润
3317万元
成本利润率
％
基准收益率（年）
8％
税前资本金利润率
％
税后资本金利润率
％
财务净现值
3223万元（税前）
静态投资回收期
（税前）
1749万元（税后）
（税后）
全投资内部收益率（季度）
％（税前）
动态投资回收期
（税前）
％（税后）
（税后）
二、建设方法
ABC路项目建设，拟采取面向省内外含有负担该建设项目工程能力建筑企业商，以公开招标方法进行招标。择优选择含有一流技术装备和管理水平，且业绩尤其突出、信誉和质量良好建筑承包商负担该项目标工程建设。切实落实“百年大计、质量第一”方针，落实国家《质量振兴纲要》和《建设工程质量管理条列》，促进建筑施工企业加强质量管理，使建设工程质量水平过硬，业绩卓著。
此项目建设工程质量监理，面向中国外著名监理企业实施公开招标，择优选择。同时聘用著名资深监理教授实施工程全过程监督，以确保科学有效、合理公正控制项目建设工期、成本、质量。
三、项目开发实施进度
充足考虑到项目标市场推广计划、市场需要及项目抗风险能力，拟将以以快制慢开发速度按计划快速完成整个项目开发运作。
具体进度计划以下页横道图所表示：
四、项目投资估算
总投资估算及组成=土地费用+前期费用+基础设施费+建筑安装工程费+公共配套费+管理费+销售及推广费+财务费+不可预见费
注：销售收入起源详见“ 销售收入估算表”
项目投资估算表
序号
项目
单价
数量
小计（万元）
取费标准及备注
1
土地费用
238
万元
亩
2
前期费用