文档介绍：项目公司资金管理实施细则
第一条为加强资金计划管理，提高资金使用率，确保资金安全，特制定项目公司资金管理实施细则。
第二条项目预算管理
项目公司技术部与工程部负责项目经济指标的核对，与设计
部门进行对接；
项目公司成本部和工程部负责与集团成本部沟通确定目标成
本，并负责目标成本的投资及资金分解；
营销部负责项目总计销售预测，并负责销售计划及资金流分
解，负责营销活动策划及营销相关费用预测及相应的资金分解；综合部负责项目各项日常费用预测及资金分解；
财务部负责税金及财务费用预算及资金分解；
第二十六条年度预算管理：公司年度预算应在项目预算
的基础上进行编制；
（一）项目的财年预算管理，包括损益预算和现金流量预算；
（二）财务部预算模版填报，形成损益预测表报置业集团总裁签批；
（三）如在财年中期发生新项目，未包含在财年资金预算范围之内，项目部应结合计划部的成本预测和项目进度排期在项目启动前需提供该项目的成本预测的同时做资金流的预测；
附：1、项目测算表样；
2 、置业集团全面预算表样;
第二十七条月度资金计划管理
（一）项目公司各月的资金计划必须在年度资金预算范围之内，严禁超年度资金预算填报月度资金计划；
（二）项目公司各月资金流出都要进行计划管理，非计划内的资金严禁支付，特殊情况必须支付的，需由置业集团财务和置
业集团总裁同意后进行调剂或新增；
（三）资金计划填报业务分类及要求:
所属业务分类
填报部
门
提要要求
时间要求
人力费用、办公费用
行政部
部门负责人签字后
直接报财务汇总
每月17
日前报电
子版，18
日刖报纸
办签字版
IT请购、低值易耗品请购
固定资产请购
差旅交通费、业务招待费
各部门
广告宣传费、销售代理费
业务部
前期费用
前期部
部门负责人签字后
直接报财务部汇总
规划设计费
总工办
工程款
项目部
工程副总签批后报
财务部
（六）每月17日，各部门将资金计划上报项目公司财务部,
由财务部进行审核、汇总；
每月18日，置业集团财务部将资金计划提报项目公司总经理审批，并召开资金计划协调会；每月20日将经过最终确定的资金计划上报置业集团财务部；
每月23日，目部将经总裁签批后的工程付款资金计划报财