文档介绍：2001年
年度股东大会
议案一
郑州百文股份有限公司(集团)
2001年年度股东大会
关于二OO一年度公司董事会工作报告的议案
各位股东:
2001年度公司董事会工作报告已经公司第五届董事会第四次会议讨论通过,现提交股东大会,请予审议。
附:《二OO一年度公司董事会工作报告》
二OO二年六月二十二日
二OO一年度公司董事会工作报告
各位股东:
二OO一年公司董事会、经营管理班子在上级有关部门的大力支持下,资产、债务重组取得实质性进展,企业资产结构和财务状况得到极大改善,具备了较好的可持续发展能力。我代表董事会向大会做工作报告,请各位股东予以审议。
一、一年来工作的回顾
1、资产、债务重组情况
本次资产、债务重组是根据郑州百文股份有限公司(集团)(下称“公司”、“郑百文”)2001年第一次临时股东大会通过的有关决议实施的,原董事会成员勤勉尽责,克服诸多困难,有力推进了重组工作。
(1)本公司与郑州百文集团有限公司的资产置换:
根据2001年1月18日签订的《郑州百文集团有限公司、郑州百文股份有限公司(集团)关于资产债务承接协议》。本公司以账面价值、应交税金、2000年6月30日至2001年11月30日之间应由郑州百文集团有限公司(下称“百文集团”)承担的亏损,。百文集团以承债方式支付价款,差额部分转作郑百文对百文集团的其他应收款。其中,,。重组后,负债及或有负债由百文集团管理和偿还,郑百文相应地等额减少对百文集团的“其他应收款”数额。截止2001年12月31日,除个别资产的所有权过户手续外,已完成了绝大部分资产的过户手续。
(2)本公司与三联集团的资产置换
,同时三联集团将总值
4亿元的资产置换给郑百文,。截止2001年11月30日,,
2、公司主营业务情况
由于资产、债务重组方案的实施,公司主营业务及其结构发生较大变化。2001年11月30日三联集团和郑百文进行资产置换,三联集团六家家电零售企业注入本公司,2001年12月当月经营状况就得到好转,实现主营业务收入7100万元,实现主营业务利润总额580万元。
3、董事会日常工作
2001年度公司董事会为贯彻执行股东大会形成的各项决议,重点围绕公司的资产、债务重组开展工作,其间尽管困难重重,但一直没有放弃。2001年度共召开十次董事会,就公司内部治理整顿、会计制度、资产债务重组、董事会换届选举、公司章程的修改等重大问题进行了认真的审议和讨论,并依法进行公告。公司董事会全体成员恪尽职守,本着对公司、投资者高度负责的精神,及时履行信息披露义务,公布公司的进展情况,提醒广大股东注意投资风险,并为公司的可持续发展奠定了基础。
公司经营管理层担负着资产、债务重组中的大量工作,在协调重组各方关系,维持企业的正常经营,保证离退休人员和职工队伍的稳定,做了卓有成效的工作。
4、对2001年年度报告中会计师事务所涉及事项的说明
(1)由于重组前公司法人治理结