财务部部门职责.docx

文档介绍：财务部
1总则
财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。

：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。
：
。
、核算规范制度。
、清算、汇算等会计核算工作。
、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。
，拟定年度融资计划及财务费用预算表。
，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。
，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。
、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。
。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。
、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。
，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。
、报表。审核存货及资产报废。
、税务部门完成固定资产盘点工作。
、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。
，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。
、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。
。

，定期收集各仓库出入库单据和结算表。
、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。
，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。
。
。
，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。
，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。
，提供建议方法和解决方案。