文档介绍：广西来宾 B电厂项目融资分析小组成员 Contents 项目背景及概况项目背景及概况 1项目风险管理项目风险管理 4 项目融资项目融资 3项目评价 5 项目参与者项目参与者 2一项目背景及概况? 1994 年以后,我国利用外资的政策发生了重大变化,在基础设施建设方面,由限制外资直接投资转向了引导外资从事基础设施直接投资? 1995 年初,国家计委开始组织 BOT 试点工作,摸索在国内开发 BOT 项目的经验? 1995 年5月8日,国家计委批准了第一个 BOT 试点项目: 广西来宾 B电厂第一是广西政府第一是广西政府和国家计委联系和国家计委联系较多,信息较快较多,信息较快第二是来宾 B电厂本身条件较成熟,大量的前期工作都已经完成选为试点项目的主要原因广西来宾 B电厂一台燃煤发电机组下图工作人员监视发电机运行?装机规模为 72 万千瓦,电厂的主要设备是两台3 60万千瓦的燃煤发电机组。?广西电力公司每年购买 35 亿千瓦时的最低输出电量,并送入广西电网?广西建设燃料有限责任公司负责供应发电所需燃煤?设计全部采用欧洲当时最新的方案,低能耗、高环保是这套设备最大的特点。?通过“三层循环”管理运作方式,不仅成功规避了高耗能陷阱,而且成为国内火电行业环保、高效的楷模。?生产运营既提高了经济效益,又能实现可持续发展。二项目参与者(1)项目的发起人: 广西壮族自治区政府; 法国电力国际和通用电气·阿尔斯通公司(2)项目公司:广西来宾法资发电有限公司(3)项目产品购买者: 广西电力公司(4)项目的原材料供应商:广西建设燃料有限责任公司(5)项目的贷款银行: 以法国东方汇理银行、英国汇丰银行及英国巴克莱银行组成的牵头银行组成的国际银团(6)项目的保险机构:贷款中约亿美元由法国进出口信贷机构法国对外贸易保险公司提供出口信贷保险三项目融资结构?(1)投资结构