文档介绍：华安稳固收益债券型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
华安稳固收益债券型证券投资基金
2014 年第 1 季度报告
2014 年 3 月 31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一四年四月二十二日
华安稳固收益债券型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 4 月 15 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称华安稳固收益债券
基金主代码 040019
交易代码 040019
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2010年12月21日
报告期末基金份额总额 169,155,
在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持
投资目标
有人创造高于比较基准收益的当期收益。
本基金建立逐期追求投资本金安全的风险控制目
标和收益稳定递增的产品运作风格,以“3年运作
周期滚动”的方式,实施开放式运作。在3年运作
期内,本基金通过适当的投资策略和产品机制,增
投资策略
强对组合流动性的保护,以便于本基金达到避险目
标,并力争超越业绩比较基准,优化基金组合的风
险收益和流动性,从而力求满足投资人持续稳定地
获得高于存款利率收益的需求。
华安稳固收益债券型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
业绩比较基准 3年期银行定期存款收益率+%
本基金属于证券投资基金中较低风险的品种,其预
期的风险水平和预期收益
风险收益特征
率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基
金。
基金管理人华安基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)
-10,216,
-1,391,
-
171,431,
注:(例如:封闭式基金
交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增较基准
净值增较基准
阶段长率标收益率①-③②-④
长率①收益率
准差②标准差
③
④
过去3个月-% % % % -% %
华安稳固收益债券型证券投资基金 2014 年第 1 季度报告
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
华安稳固收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010 年 12 月 21 日至 2014 年 3 月 31 日)
§4 管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限证券从
姓名职务说明
任职日期离任日期业年限
硕士研究生,12年证券基