文档介绍：东方航空萨班斯法案内部控制项目-业务流程描述-客户主文档维护
东方航空萨班斯法案
内部控制项目业务流程描述页码:
第 PAGE 1 页, 共 NUMPAGES 3 页文件名: FILENAME REV_20F_客户主文档维护1>.doc
文档信息
业务实体
中国东方航空股份有限公司
会计部销售收入部、系统管理部
业务流程
货运邮政收入流程
业务流程编码
RFR
子流程
客户主文档维护
子流程编码
RFR-60
文档更改日志
更改日期
更改人
更改的内容简介

王红娟
国内货运主文件维护

秦玉洁
国际货运主文件维护

葛淑玉
文档更新
2006-8-29
钱程
文档更新

文档复核日志
日期
复核人
复核意见

1. 流程总述
本流程记录了关于中国东方航空股份有限公司关于国内货运和国际货运的主文档维护流程,主文档信息维护包括代理人信息、运价维护、包舱信息维护、分布式主文件信息、汇率维护等。
2. 负责人员
会计部系统管理部货运主文件维护岗
3. 流程描述
国内货运主文件维护
国际货运主文件维护
ORACLE客户主文件维护
国内货运主文件维护
代理人信息维护
各分子公司、营业部填写代理人信息添加维护工作记录(即申请表),经分子公司主管相应代理人的结算人员审核后交主管审批同意,再由总部会计部系统管理部货运主文件维护岗对代理人按编号分段规则连续编号后进行维护。
代理人信息维护内容包括全称、地址、联系人、手续费、责任区、简称等,维护人员维护后,打印维护结果,连同代理人信息添加维护工作记录一起交货运主文件审核岗进行审核签字并存档。
包舱信息维护
由系统管理部货运主文件维护岗根据业务管理部审核后的《货运包舱运输销售合同》录入国内货运系统,维护协议号、航班号、航段、代理人号、机型、包舱金额。
系统管理部货运主文件维护岗根据《货运包量运输销售合同》将包量、包舱、包机、包收入信息录入结算系统后,货运主文件审核岗审核系统维护的信息是否与合同一致并在留底的合同复印件上签字确认。
仅有货运主文件维护岗有权限在国内货运系统中维护代理人信息和包舱信息。
国际货运主文件维护
国际货运代理人信息在“国际货运系统”中维护,销售收入部审核主管对代理人按编号规则连续编号后,贡献收入部货运主文件维护岗根据经销售收入部经理审批或分布点提供的《代理人信息添加维护申请表》的内容添加代理人信息。录入后由货运主文件审核岗进行复核后在申请表上签字。
信息维护后,综合办公室票证科可以根据结算系统中已存在的代理人发放空白票证,在“国内