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文档介绍

文档介绍:XX股份有限公司
审批权限管理制度
为便于公司各业务人员办理合同和款项支付审批手续,现对各类业务
合同和款项支付的审批权限,作如下规定。
一、 关联交易
(一) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的,由董事 会批准;交易金额不超过 30 万元的,由总经理办公会审批。
(二) 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元及以上,由董事会 批准;交易金额低于 300 万元的,由总经理办公会审批。
(三) 公司与关联方发生的交易金额在 3000 万元及以上的,由股东 大会批准。
(四) 需经董事会、股东大会批准的关联交易合同,由董事长签署, 总经理办公会批准的关联交易合同,由总经理签署。
二、 对外担保
(一) 公司对外担保事项,均须董事会审议批准。
(二) 以下对外担保事项,经董事会审议通过后,还须报股东大会批
准。
1、公司及控股子公司对外担保总额,超过最近一期经审计的公司净 资产的 50%以后提供的任何担保。
2、 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,或超过最近一期经审计总资产的 30%。
3、 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保。
4、单笔担保金额超过最近一期经审计的净资产 10%的担保。
5、 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
(三)公司的对外担保合同,由董事长签署。
三、对外投资
(一)在一个财务年度内,累计投资金额不超过 2500 万元的,由董 事长负责批准;超过 2500 万元,低于最近一期经审计确认净资产 50%的, 由董事会审议批准;超过公司最近一期经审计净资产 50%的,由股东大会
审议批准。
(二)单个项目投资额低于 2500 万元的,由董事长负责批准;超过 2500 万元,低于最近一期经审计确认净资产 50%的,由董事会审议批准; 超过公司最近一期经审计净资产 50%的,由股东大会审议批准。
(三)公司进行证券投资、 委托理财和衍生产品投资的审批权限如下。
1、单笔投资额不超过 1000 万元的,由董事会审议批准;超过 1000
万元的,由股东大会审议批准
2、累计投资不超过 2000 万元的,由董事会审议批准;超过 2000 万 元的,由股东大会审议批准。
3、对外投资、委托理财合同,由董事长签署;证券投资和衍生产品 投资的资金划拨,由董事长审批、财务总监联签。
四、购买、出售、置换资产(包括房屋、设备等固定资产,土地使用 权、商标、专利权等无形资产及其他财产权利) 。
(一)成交金额不超过 1000 万的,由总经理审批。
(二)成交金额超过 1000 万,不超过 2500 万的,由董事长审批。
(三)成交金额超过 2500 万的,由董事会审批。
(四)成交金额超过最近一期经审计的合并报表总资产的 30%,由股
东大会审批。
(五)购买设备及其随机配件,成交金额不超过 50 万的,由经营副 总审批。
(六)由经营副总、总经理审批的事项的有关合同,分别由经营副总 和总经理签署,其余的合同由董事长签署。
五、银行授信或融资
(一)同一银行授信额度不超过一亿元,由总经理审批;一亿元以上
3 亿元以下,由董事长审批;超过 3 亿元的,由董事会审批。
(二)单笔银行融资金额(包括签发承兑汇票、银行保函、信用证) 不超过 3000 万元的,由总经理审批; 3000 万元以上的,由董事长审批; 超过一亿元的,由董事会审批;单笔借款金额超过公司最近一期经审计的 净资产 30%的,由股东大会审批。
(三)银行授信或融资合同由公司法人代表或法人代表授权的合适人 员签署。
六、非经营性重大合同
(一)委托经营、承包、租赁等合同涉及的金额或同一对象连续 12 个月累计额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的 5%以下,由董事长
审批;占公司最近一期经审计的合并报表总资产的
30%以下的,由董事会
审批;占公司最近一期经审计的合并报表总资产的
30%以上的,由股东大
会审批
(二) 对外赞助、捐赠等相关金额(或连续 12 个月累计额)的绝对 金额在 100 万以下的,由董事长审批;占公司最近一期经审计的合并报表 净利润的 10%以下且绝对金额在 500 万以下的,由董事会审批;占公司最 近一期经审计的合并报表净利润的 10%以上或绝对金额超过 500 万的,由 股东大会批准。
(三) 委托经营、承包、租赁事项的合同,由董事长签署。对外赞 助、捐赠的款项支付,由董事长审批,财务总监联签。
七、 产品销售合同
(一)销售部根据产品市场行情,结合主要原材料采购价格变化情况 及趋势,提出月度调价方案,报董事长批准后执行。
(二)新客户设定信用期、信用额度,老客