文档介绍：[公司财务处工作总结]公司财务处工作总结
公司财务处工作总结
20__年在局党委的正确领导下财务与资产管理科认真贯彻党和国家有关财经工作的方针政策围绕水库除险加固、防洪保安、经营管理等工作中心认真履行科室职责切实落实年初制定的科室工作目标任务努力学****创新工作方式强化管理、不断提高财务与资产管理水平为促进我局各项事业的发展起到了积极的推动作用较好地完成了上半年的工作任务主要表现在如下几个方面:
一、认真抓好财务管理制度运作促进财务会计工作规范化管理。以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则我们把科室管理工作重心转向制度理财加大贯彻执行国家的财务会计制度和财经法规的力度积极实施财务内部管理制度依照鄂富发[20__]1号文件精神拟定了20__年度工作要点制定了科室20__年工作目标任务。结合科室职责认真履行工作岗位责任制明确科室人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求进一步强化财务人员管理意识和责任意识促进科室工作人员增强做好工作的紧迫感和责任心真正做到工作有目标、岗位有责任、行为有准则、办事有制度、管理有规范。
二、认真做好日常财务管理工作保障财务会计工作有序开展。在日常财务管理工作中：
一是抓财务基础工作规范强化会计基础工作质量。按《会计法》的规定和事业单位财务会计制度的要求依法设置会计账簿正确使用会计科目。在会计核算和会计监督上作到举一反三对未规范的会计基础性工作及时发现及时认真地进行整改使财务基础规范工作质量有所提高。
二是吸取经验教训在做好会计核算和会计监督工作上下功夫。财务监督从源头上抓起加大财务预算支出管理严格执行财务审批制度切实履行财务收支审批手续规范财务支出审批程序按照财务工作要求逐笔逐张审核原始会计单据做到支出内容审核程序到位、审批手续齐全保证了财务开支的合法性、合理性。会计核算从平时做起按照《会计法》等财经法律法规、事业单位财务会计制度和国有建设单位财务会计制度的要求合理归集收入、费用支出妥善处理会计账务认真进行会计核算及时收集整理财务数据资料做到会计凭证月月扎、会计报表月月编保证了会计账、证、表真实、准确、相符。
三是加强除险加固工程项目投资管理积极作好项目年度资金实施计划。严格按照工程项目投资计划和概算使用资金认真细致及时地对施工单位的工程进度款申请书支付内容予以审核严格按照结账程序和合同规定结算工程款项。及时与省财政进行联系积极做好除险加固工程项目财政性结余资金的跨年结转安排落实和项目建设资金的直接支付核对工作保证项目建设资金及时足额安排和按时拨付到位。
四是积极做好办公自动化建设稳步推进会计电算化进程。自20__年局机关财务实施会计电算化一年来财务人员对会计软件的应用已做到流程熟悉、运用自如与此同时指导帮助公司财务从年初开始正式启动会计电算化从而全面结束我局手工记账进行会计核算和管理的历史进一步提高财务工作效率。
五是加强应收往来款项的核收工作确保资金良性循环周转。及时准确统计单位或个人的各项往来账款按时进行核收转载自百分网请保留此标记保证资金按时回笼。
六是认真组织做好职工工资的发放工作及时落实职工政策性待遇。按时组织造表核实职工月工资依规定按期结算拨付经济中心补贴及时依人劳科新通知安排做好职工工资福利的增、补发工作保证全局职工月工资和新增工资福利按时造表发放到位。
三、与时俱进加强财政四项改革工作管理。按照有关法规、政策和制度规定我们顺应财政四项改革要求进一步加大了部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线的工作力度：
一是我局10年部门预算得到了上级财政和主管部门的批准根据下达的收支预算总额严格执行部门预算中编列的具体项目、科目组织预算执行。控制预算总额在支出预算内统筹安排好各项工作重点保证了工资发放、机关运转和我局水库除险加固等基建事业发展的需要积极为局领导出谋划策把好支出关口精打细算厉行节约努力提高资金使用效益。
二是严格遵守国库集中支付制度加强对国库集中支付财政信息系统的管理依据已批复的部门预算和水库除险加固工程等项目指标数按照国库集中支付的要求积极申报财政性资金用款计划及时申请财政资金拨付保证了财政资金的及时足额拨付到位。
三是认真执行政府采购制度积极推进政府采购工作依据当年部门预算实施计划对纳入政府采购目录的货物、工程和服务性项目依程序规定适时上报项目政府采购实施计划及时作好了单位政府采购。如根据局领导的工作布置及时申报与采购复印机等办公设备、空调等电器设备和公务车辆等从而较好推进了政府采购规范化、制度化管理。
四、认真抓好水费征收工作及时组织征收水费款。在发电水费征收工作中我们排除干扰及阻力加大水费征收工作力度。以落实水法和现行水价政策为依据注重协调好与富水电厂有关职能科室的关系每月及时抄收并认真核对发电量统计表半年来发电供水