文档介绍：----------------------------
财务报销流程
为进一步完善财务管理，规范财务行为并严格执行财务制度，结
合本公司实际情况，特制定本标准及程序。
一、借款
1 、各相关业务人员视工作需要暂借现金的，必须由借款人填写
“借款申请单”，写明借款理由、借款金额及预计还款日期，经总经
理或营运总监批准后方予借支。（各部门审批流程见《附件一》）。
2 、借款金额较大时（超过 2000 元人民币）需提前 1~2 个工
作日知会财务部相关人员，以确保及时给予借支。
3 、所借款项在相关工作结束一周内，借款经办人必须按报销流程（见《附件一》）办理相关手续后及时向财务部销帐。对于出差返回后超过一周无故末报销清款者，扣款 100 元人民币。 3 个月内末报销作为自动放弃报销处理，不予结帐并从工资中扣除其借款金额。
4 、办事处销售人员当月取得的票据必须 25 日前按挂号信寄出，否则扣款￥ 200 ，并且在未进行报销前不予借支。
二、费用报销
为加强费用管理，厉行节约，严格控制费用开支。各种开支采取事前计划，事后审批制度。
1 、出差人员差费预报标准如下：
职务住宿标准出差补助
技术支持人员￥120 ￥50
市场人员￥120 平时￥ 50 ，展会期间￥ 100
精选资料
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销售人员去外地出差￥120 ￥50
备注： 1 、住宿、市内交通费等均凭正规发票报销。
、长途交通费实报实销。
3 、出差补助为餐费及市内短途交通费。
、出差费用及报销审批（1 ）住宿费
A、按照 1 项住宿标准凭发票经总经理或营运总监批准后报销。
B、出差地有当地办事处，须在办事处住宿。如有特殊原因无法在办
事处留宿，须向总经理申请。
C、到外地参加会议和各种培训但已缴纳会务费或包食宿的人员不再
报销食宿费，参加展览会由主办单位负责安排住宿的人员不予报销住
宿费。
（2 ）交通费
A、市内交通：市内交通费原则上乘坐巴士，如报销的士票需写明起
始地、终点及搭乘原因，除总经理或营运总监批准外一律不予报销的
士车费。从出差出发地及目的地乘坐飞机时到、离机场需乘机场大
巴。
B、长途交通费：车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准
金额报销。出差乘坐飞机、软卧，需事前由总经理或营运总监批准，
否则一律不得报销。
（3 ）餐饮费：如需请客户吃饭，需事前由总经理或营运总监批准，
精选资料
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否则一律不得报销。报销时需注明。
（4 ）其他杂费：如存包裹费等在出差其间发生的杂项费用须进行控
制，凭单据报销。在当地旅游费用不予报销。